天弘中證銀行ETF聯(lián)接A(天弘銀行A)基金凈值查詢(001594)
今天最新凈值
1.7402
-0.0055 -0.3200%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.7403
0.0001 0.0044%
- 累計凈值：1.7402
- 成立日期：2015-07-08
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：23.3882億
- 最近資產(chǎn)：35.95億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：陳瑤
近一季天弘中證銀行ETF聯(lián)接A|天弘銀行A基金凈值查詢
近一季,天弘中證銀行ETF聯(lián)接A(001594)基金累計收益率6.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.7435 |
1.7435 |
1.7402 |
1.7402 |
0.0033 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.7402 |
1.7402 |
1.7457 |
1.7457 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.7457 |
1.7457 |
1.7615 |
1.7615 |
-0.0158 |
-0.90% |
| 2025-05-15 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.7615 |
1.7615 |
1.7633 |
1.7633 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.7633 |
1.7633 |
1.7498 |
1.7498 |
0.0135 |
0.77% |
| 2025-05-13 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.7498 |
1.7498 |
1.7247 |
1.7247 |
0.0251 |
1.46% |
| 2025-05-12 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.7247 |
1.7247 |
1.7222 |
1.7222 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.7222 |
1.7222 |
1.6991 |
1.6991 |
0.0231 |
1.36% |
| 2025-05-08 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6991 |
1.6991 |
1.6817 |
1.6817 |
0.0174 |
1.03% |
| 2025-05-07 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6817 |
1.6817 |
1.6585 |
1.6585 |
0.0232 |
1.40% |
|
|
| 2025-05-06 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6585 |
1.6585 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-04-30 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6607 |
1.6607 |
1.6939 |
1.6939 |
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-1.96% |
| 2025-04-29 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6939 |
1.6939 |
1.6992 |
1.6992 |
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-0.31% |
| 2025-04-28 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6992 |
1.6992 |
1.6840 |
1.6840 |
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0.90% |
| 2025-04-25 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6840 |
1.6840 |
1.6902 |
1.6902 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2025-04-24 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6902 |
1.6902 |
1.6717 |
1.6717 |
0.0185 |
1.11% |
| 2025-04-23 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6717 |
1.6717 |
1.6796 |
1.6796 |
-0.0079 |
-0.47% |
| 2025-04-22 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6796 |
1.6796 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0107 |
0.64% |
| 2025-04-21 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6689 |
1.6689 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0198 |
-1.17% |
| 2025-04-18 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6887 |
1.6887 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0147 |
0.88% |
| 2025-04-17 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6740 |
1.6740 |
1.6728 |
1.6728 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6728 |
1.6728 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0159 |
0.96% |
| 2025-04-15 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6569 |
1.6569 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0235 |
1.44% |
| 2025-04-14 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6334 |
1.6334 |
1.6241 |
1.6241 |
0.0093 |
0.57% |
| 2025-04-11 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6241 |
1.6241 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0041 |
0.25% |
|
|
| 2025-04-10 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6200 |
1.6200 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0099 |
0.61% |
| 2025-04-09 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6101 |
1.6101 |
1.6239 |
1.6239 |
-0.0138 |
-0.85% |
| 2025-04-08 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6239 |
1.6239 |
1.5986 |
1.5986 |
0.0253 |
1.58% |
| 2025-04-07 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.5986 |
1.5986 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0736 |
-4.40% |
| 2025-04-03 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6722 |
1.6722 |
1.6679 |
1.6679 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-04-02 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6679 |
1.6679 |
1.6539 |
1.6539 |
0.0140 |
0.85% |
| 2025-04-01 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6539 |
1.6539 |
1.6625 |
1.6625 |
-0.0086 |
-0.52% |
| 2025-03-31 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6625 |
1.6625 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0048 |
0.29% |
| 2025-03-28 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6577 |
1.6577 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6629 |
1.6629 |
1.6558 |
1.6558 |
0.0071 |
0.43% |
| 2025-03-26 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6558 |
1.6558 |
1.6788 |
1.6788 |
-0.0230 |
-1.37% |
| 2025-03-25 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6788 |
1.6788 |
1.6717 |
1.6717 |
0.0071 |
0.42% |
| 2025-03-24 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6717 |
1.6717 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0138 |
0.83% |
| 2025-03-21 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6579 |
1.6579 |
1.6773 |
1.6773 |
-0.0194 |
-1.16% |
| 2025-03-20 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6773 |
1.6773 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0090 |
-0.53% |
| 2025-03-19 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6863 |
1.6863 |
1.6644 |
1.6644 |
0.0219 |
1.32% |
| 2025-03-18 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6644 |
1.6644 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-03-17 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6663 |
1.6663 |
1.6613 |
1.6613 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-03-14 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6613 |
1.6613 |
1.6419 |
1.6419 |
0.0194 |
1.18% |
| 2025-03-13 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6419 |
1.6419 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0085 |
0.52% |
| 2025-03-12 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6334 |
1.6334 |
1.6378 |
1.6378 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-03-11 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6378 |
1.6378 |
1.6262 |
1.6262 |
0.0116 |
0.71% |
| 2025-03-10 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6262 |
1.6262 |
1.6404 |
1.6404 |
-0.0142 |
-0.87% |
| 2025-03-07 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6404 |
1.6404 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-03-06 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6383 |
1.6383 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0087 |
-0.53% |
| 2025-03-05 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6470 |
1.6470 |
1.6207 |
1.6207 |
0.0263 |
1.62% |
| 2025-03-04 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6207 |
1.6207 |
1.6232 |
1.6232 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-03-03 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6232 |
1.6232 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6235 |
1.6235 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0096 |
-0.59% |
| 2025-02-27 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6331 |
1.6331 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0197 |
1.22% |
| 2025-02-26 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6134 |
1.6134 |
1.6057 |
1.6057 |
0.0077 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6057 |
1.6057 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.0120 |
-0.74% |
| 2025-02-24 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6177 |
1.6177 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0114 |
-0.70% |
| 2025-02-21 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6291 |
1.6291 |
1.6489 |
1.6489 |
-0.0198 |
-1.20% |
