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國富彈性市值混合A(國富彈性)基金凈值查詢(450002)

今天最新凈值 1.1424 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1570 0.0113 0.9822%
  • 累計(jì)凈值：4.1326
  • 成立日期：2006-06-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：29.130億份
  • 最近份額：21.2212億
  • 最近資產(chǎn)：22.01億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：趙曉東
近一季國富彈性市值混合A|國富彈性基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國富彈性市值混合A(450002)基金累計(jì)收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 450002 國富彈性市值混合A 1.1457 4.1359 1.1424 4.1326 0.0033 0.29%
2025-05-19 450002 國富彈性市值混合A 1.1424 4.1326 1.1421 4.1323 0.0003 0.03%
2025-05-16 450002 國富彈性市值混合A 1.1421 4.1323 1.1487 4.1389 -0.0066 -0.57%
2025-05-15 450002 國富彈性市值混合A 1.1487 4.1389 1.1563 4.1465 -0.0076 -0.66%
2025-05-14 450002 國富彈性市值混合A 1.1563 4.1465 1.1500 4.1402 0.0063 0.55%
2025-05-13 450002 國富彈性市值混合A 1.1500 4.1402 1.1441 4.1343 0.0059 0.52%
2025-05-12 450002 國富彈性市值混合A 1.1441 4.1343 1.1410 4.1312 0.0031 0.27%
2025-05-09 450002 國富彈性市值混合A 1.1410 4.1312 1.1405 4.1307 0.0005 0.04%
2025-05-08 450002 國富彈性市值混合A 1.1405 4.1307 1.1339 4.1241 0.0066 0.58%
2025-05-07 450002 國富彈性市值混合A 1.1339 4.1241 1.1279 4.1181 0.0060 0.53%
2025-05-06 450002 國富彈性市值混合A 1.1279 4.1181 1.1258 4.1160 0.0021 0.19%
2025-04-30 450002 國富彈性市值混合A 1.1258 4.1160 1.1325 4.1227 -0.0067 -0.59%
2025-04-29 450002 國富彈性市值混合A 1.1325 4.1227 1.1310 4.1212 0.0015 0.13%
2025-04-28 450002 國富彈性市值混合A 1.1310 4.1212 1.1309 4.1211 0.0001 0.01%
2025-04-25 450002 國富彈性市值混合A 1.1309 4.1211 1.1322 4.1224 -0.0013 -0.11%
2025-04-24 450002 國富彈性市值混合A 1.1322 4.1224 1.1290 4.1192 0.0032 0.28%
2025-04-23 450002 國富彈性市值混合A 1.1290 4.1192 1.1336 4.1238 -0.0046 -0.41%
2025-04-22 450002 國富彈性市值混合A 1.1336 4.1238 1.1338 4.1240 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 450002 國富彈性市值混合A 1.1338 4.1240 1.1402 4.1304 -0.0064 -0.56%
2025-04-18 450002 國富彈性市值混合A 1.1402 4.1304 1.1372 4.1274 0.0030 0.26%
2025-04-17 450002 國富彈性市值混合A 1.1372 4.1274 1.1309 4.1211 0.0063 0.56%
2025-04-16 450002 國富彈性市值混合A 1.1309 4.1211 1.1290 4.1192 0.0019 0.17%
2025-04-15 450002 國富彈性市值混合A 1.1290 4.1192 1.1256 4.1158 0.0034 0.30%
2025-04-14 450002 國富彈性市值混合A 1.1256 4.1158 1.1308 4.1210 -0.0052 -0.46%
2025-04-11 450002 國富彈性市值混合A 1.1308 4.1210 1.1292 4.1194 0.0016 0.14%
2025-04-10 450002 國富彈性市值混合A 1.1292 4.1194 1.1201 4.1103 0.0091 0.81%
2025-04-09 450002 國富彈性市值混合A 1.1201 4.1103 1.1057 4.0959 0.0144 1.30%
2025-04-08 450002 國富彈性市值混合A 1.1057 4.0959 1.0819 4.0721 0.0238 2.20%
2025-04-07 450002 國富彈性市值混合A 1.0819 4.0721 1.1458 4.1360 -0.0639 -5.58%
2025-04-03 450002 國富彈性市值混合A 1.1458 4.1360 1.1440 4.1342 0.0018 0.16%
2025-04-02 450002 國富彈性市值混合A 1.1440 4.1342 1.1416 4.1318 0.0024 0.21%
2025-04-01 450002 國富彈性市值混合A 1.1416 4.1318 1.1421 4.1323 -0.0005 -0.04%
2025-03-31 450002 國富彈性市值混合A 1.1421 4.1323 1.1531 4.1433 -0.0110 -0.95%
2025-03-28 450002 國富彈性市值混合A 1.1531 4.1433 1.1602 4.1504 -0.0071 -0.61%
2025-03-27 450002 國富彈性市值混合A 1.1602 4.1504 1.1582 4.1484 0.0020 0.17%
2025-03-26 450002 國富彈性市值混合A 1.1582 4.1484 1.1652 4.1554 -0.0070 -0.60%
2025-03-25 450002 國富彈性市值混合A 1.1652 4.1554 1.1653 4.1555 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 450002 國富彈性市值混合A 1.1653 4.1555 1.1596 4.1498 0.0057 0.49%
2025-03-21 450002 國富彈性市值混合A 1.1596 4.1498 1.1704 4.1606 -0.0108 -0.92%
2025-03-20 450002 國富彈性市值混合A 1.1704 4.1606 1.1807 4.1709 -0.0103 -0.87%
2025-03-19 450002 國富彈性市值混合A 1.1807 4.1709 1.1749 4.1651 0.0058 0.49%
2025-03-18 450002 國富彈性市值混合A 1.1749 4.1651 1.1771 4.1673 -0.0022 -0.19%
2025-03-17 450002 國富彈性市值混合A 1.1771 4.1673 1.1778 4.1680 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 450002 國富彈性市值混合A 1.1778 4.1680 1.1533 4.1435 0.0245 2.12%
2025-03-13 450002 國富彈性市值混合A 1.1533 4.1435 1.1484 4.1386 0.0049 0.43%
2025-03-12 450002 國富彈性市值混合A 1.1484 4.1386 1.1508 4.1410 -0.0024 -0.21%
2025-03-11 450002 國富彈性市值混合A 1.1508 4.1410 1.1400 4.1302 0.0108 0.95%
2025-03-10 450002 國富彈性市值混合A 1.1400 4.1302 1.1465 4.1367 -0.0065 -0.57%
2025-03-07 450002 國富彈性市值混合A 1.1465 4.1367 1.1479 4.1381 -0.0014 -0.12%
2025-03-06 450002 國富彈性市值混合A 1.1479 4.1381 1.1370 4.1272 0.0109 0.96%
2025-03-05 450002 國富彈性市值混合A 1.1370 4.1272 1.1363 4.1265 0.0007 0.06%
2025-03-04 450002 國富彈性市值混合A 1.1363 4.1265 1.1341 4.1243 0.0022 0.19%
2025-03-03 450002 國富彈性市值混合A 1.1341 4.1243 1.1273 4.1175 0.0068 0.60%
2025-02-28 450002 國富彈性市值混合A 1.1273 4.1175 1.1388 4.1290 -0.0115 -1.01%
2025-02-27 450002 國富彈性市值混合A 1.1388 4.1290 1.1266 4.1168 0.0122 1.08%
2025-02-26 450002 國富彈性市值混合A 1.1266 4.1168 1.1129 4.1031 0.0137 1.23%
2025-02-25 450002 國富彈性市值混合A 1.1129 4.1031 1.1235 4.1137 -0.0106 -0.94%
2025-02-24 450002 國富彈性市值混合A 1.1235 4.1137 1.1241 4.1143 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 450002 國富彈性市值混合A 1.1241 4.1143 1.1251 4.1153 -0.0010 -0.09%