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信達(dá)價(jià)值精選B基金凈值查詢(970021)

今天最新凈值 1.0606 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0567 -0.0039 -0.3633%
  • 累計(jì)凈值：1.0606
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4992億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱振坤 徐華 唐國(guó)磊 程媛媛 薛宇
近一季信達(dá)價(jià)值精選B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信達(dá)價(jià)值精選B(970021)基金累計(jì)收益率-0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0572 1.0572 1.0606 1.0606 -0.0034 -0.32%
2025-05-22 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0606 1.0606 1.0611 1.0611 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0611 1.0611 1.0584 1.0584 0.0027 0.26%
2025-05-20 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0584 1.0584 1.0539 1.0539 0.0045 0.43%
2025-05-19 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0539 1.0539 1.0566 1.0566 -0.0027 -0.26%
2025-05-16 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0566 1.0566 1.0594 1.0594 -0.0028 -0.26%
2025-05-15 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0594 1.0594 1.0628 1.0628 -0.0034 -0.32%
2025-05-14 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0628 1.0628 1.0583 1.0583 0.0045 0.43%
2025-05-13 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0583 1.0583 1.0578 1.0578 0.0005 0.05%
2025-05-12 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0578 1.0578 1.0554 1.0554 0.0024 0.23%
2025-05-09 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0554 1.0554 1.0550 1.0550 0.0004 0.04%
2025-05-08 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0550 1.0550 1.0533 1.0533 0.0017 0.16%
2025-05-07 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0533 1.0533 1.0515 1.0515 0.0018 0.17%
2025-05-06 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0515 1.0515 1.0471 1.0471 0.0044 0.42%
2025-04-30 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0471 1.0471 1.0480 1.0480 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0480 1.0480 1.0500 1.0500 -0.0020 -0.19%
2025-04-28 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0500 1.0500 1.0501 1.0501 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0501 1.0501 1.0510 1.0510 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0510 1.0510 1.0511 1.0511 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0511 1.0511 1.0542 1.0542 -0.0031 -0.29%
2025-04-22 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0542 1.0542 1.0538 1.0538 0.0004 0.04%
2025-04-21 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0538 1.0538 1.0492 1.0492 0.0046 0.44%
2025-04-18 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0492 1.0492 1.0502 1.0502 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0502 1.0502 1.0508 1.0508 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0508 1.0508 1.0462 1.0462 0.0046 0.44%
2025-04-15 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0462 1.0462 1.0448 1.0448 0.0014 0.13%
2025-04-14 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0448 1.0448 1.0442 1.0442 0.0006 0.06%
2025-04-11 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0442 1.0442 1.0416 1.0416 0.0026 0.25%
2025-04-10 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0416 1.0416 1.0347 1.0347 0.0069 0.67%
2025-04-09 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0347 1.0347 1.0272 1.0272 0.0075 0.73%
2025-04-08 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0272 1.0272 1.0175 1.0175 0.0097 0.95%
2025-04-07 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0175 1.0175 1.0443 1.0443 -0.0268 -2.57%
2025-04-03 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0443 1.0443 1.0459 1.0459 -0.0016 -0.15%
2025-04-02 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0459 1.0459 1.0459 1.0459 0.0000 0.00%
2025-04-01 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2025-03-31 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0458 1.0458 1.0484 1.0484 -0.0026 -0.25%
2025-03-28 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0484 1.0484 1.0502 1.0502 -0.0018 -0.17%
2025-03-27 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0502 1.0502 1.0479 1.0479 0.0023 0.22%
2025-03-26 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0479 1.0479 1.0491 1.0491 -0.0012 -0.11%
2025-03-25 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0491 1.0491 1.0498 1.0498 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0498 1.0498 1.0475 1.0475 0.0023 0.22%
2025-03-21 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0475 1.0475 1.0550 1.0550 -0.0075 -0.71%
2025-03-20 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0550 1.0550 1.0580 1.0580 -0.0030 -0.28%
2025-03-19 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0580 1.0580 1.0592 1.0592 -0.0012 -0.11%
2025-03-18 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0592 1.0592 1.0580 1.0580 0.0012 0.11%
2025-03-17 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0580 1.0580 1.0583 1.0583 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0583 1.0583 1.0502 1.0502 0.0081 0.77%
2025-03-13 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0502 1.0502 1.0543 1.0543 -0.0041 -0.39%
2025-03-12 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0543 1.0543 1.0563 1.0563 -0.0020 -0.19%
2025-03-11 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0563 1.0563 1.0584 1.0584 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0584 1.0584 1.0614 1.0614 -0.0030 -0.28%
2025-03-07 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0614 1.0614 1.0615 1.0615 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0615 1.0615 1.0566 1.0566 0.0049 0.46%
2025-03-05 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0566 1.0566 1.0533 1.0533 0.0033 0.31%
2025-03-04 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0533 1.0533 1.0524 1.0524 0.0009 0.09%
2025-03-03 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0524 1.0524 1.0527 1.0527 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0527 1.0527 1.0600 1.0600 -0.0073 -0.69%
2025-02-27 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0600 1.0600 1.0623 1.0623 -0.0023 -0.22%
2025-02-26 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0623 1.0623 1.0604 1.0604 0.0019 0.18%
2025-02-25 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0604 1.0604 1.0619 1.0619 -0.0015 -0.14%
2025-02-24 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 1.0619 1.0619 1.0656 1.0656 -0.0037 -0.35%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%