華泰紫金豐益中短債C(華泰紫金豐益中短債發(fā)起C)基金凈值查詢(007820)
今天最新凈值
1.1313
0.0001 0.0100%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1313
- 成立日期：2019-09-06
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：9.7397億
- 最近資產(chǎn)：10.89億
- 基金公司：華泰證券(上海)
- 基金經(jīng)理：肖芳芳 陳晨 阮毅 楊義山 趙驥
近一季華泰紫金豐益中短債C|華泰紫金豐益中短債發(fā)起C基金凈值查詢
近一季,華泰紫金豐益中短債C(007820)基金累計(jì)收益率0.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-11 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-03 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-02 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-19 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-05 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
007820 |
華泰紫金豐益中短債C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0007 |
-0.06% |
