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鑫元聚利債券基金盤中實時估值(003500)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0772 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2971
成立日期：2016-10-27
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.9943億
最近資產(chǎn)：21.17億
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：顏昕

鑫元聚利債券基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預估增長率
2025-05-22	0.01%	0.00%
2025-05-21	-0.01%	0.00%
2025-05-20	0.01%	0.00%
2025-05-19	0.06%	0.00%
2025-05-16	-0.02%	0.00%
2025-05-15	-0.03%	0.00%
2025-05-14	-0.02%	0.00%
2025-05-13	0.09%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

鑫元聚利債券基金003500實時估值圖

鑫元聚利債券基金003500實時估值圖

鑫元聚利債券基金動態(tài)

標簽云

鑫元基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元致遠量化選股混合A	1.0310	0.3020%
鑫元致遠量化選股混合C	1.0295	0.3020%
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A	1.0242	0.1357%
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)C	1.0223	0.1357%
鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A	1.0522	-0.0439%
鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C	1.0074	-0.0439%
鑫元聚鑫收益增強A	1.0573	-0.0474%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0650	-0.1642%

債券型-長債基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐瑾泰債券A	1.0689	0.0872%
中歐瑾泰債券C	1.0508	0.0872%
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0737%
長安泓源純債債券C	1.0684	0.0737%
招商安泰債券A	1.3192	0.0543%
景順長城政策性金融債A	1.0801	0.0114%
鵬華永誠一年定開債券	1.0534	0.0106%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A	1.3211	0.0087%