國泰融安多策略靈活配置混合A(國泰融安多策略)基金凈值查詢(003516)
今天最新凈值
2.3962
-0.0002 -0.0100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.3893
-0.0069 -0.2892%
- 累計凈值：2.3962
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.2521億
- 最近資產(chǎn)：4.95億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：林小聰
近一季國泰融安多策略靈活配置混合A|國泰融安多策略基金凈值查詢
近一季,國泰融安多策略靈活配置混合A(003516)基金累計收益率-4.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3962 |
2.3962 |
2.3964 |
2.3964 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3964 |
2.3964 |
2.3827 |
2.3827 |
0.0137 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3827 |
2.3827 |
2.3766 |
2.3766 |
0.0061 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3766 |
2.3766 |
2.3703 |
2.3703 |
0.0063 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3703 |
2.3703 |
2.3979 |
2.3979 |
-0.0276 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3979 |
2.3979 |
2.3965 |
2.3965 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3965 |
2.3965 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0045 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4010 |
2.4010 |
2.3813 |
2.3813 |
0.0197 |
0.83% |
| 2025-05-09 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3813 |
2.3813 |
2.4046 |
2.4046 |
-0.0233 |
-0.97% |
| 2025-05-08 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4046 |
2.4046 |
2.3942 |
2.3942 |
0.0104 |
0.43% |
|
|
| 2025-05-07 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3942 |
2.3942 |
2.3976 |
2.3976 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3976 |
2.3976 |
2.3583 |
2.3583 |
0.0393 |
1.67% |
| 2025-04-30 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3583 |
2.3583 |
2.3431 |
2.3431 |
0.0152 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3431 |
2.3431 |
2.3332 |
2.3332 |
0.0099 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3332 |
2.3332 |
2.3488 |
2.3488 |
-0.0156 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3488 |
2.3488 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0048 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3440 |
2.3440 |
2.3633 |
2.3633 |
-0.0193 |
-0.82% |
| 2025-04-23 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3633 |
2.3633 |
2.3578 |
2.3578 |
0.0055 |
0.23% |
| 2025-04-22 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3578 |
2.3578 |
2.3646 |
2.3646 |
-0.0068 |
-0.29% |
| 2025-04-21 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3646 |
2.3646 |
2.3401 |
2.3401 |
0.0245 |
1.05% |
| 2025-04-18 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3401 |
2.3401 |
2.3468 |
2.3468 |
-0.0067 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3468 |
2.3468 |
2.3380 |
2.3380 |
0.0088 |
0.38% |
| 2025-04-16 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3380 |
2.3380 |
2.3471 |
2.3471 |
-0.0091 |
-0.39% |
| 2025-04-15 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3471 |
2.3471 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0079 |
-0.34% |
| 2025-04-14 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3550 |
2.3550 |
2.3468 |
2.3468 |
0.0082 |
0.35% |
|
|
| 2025-04-11 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3468 |
2.3468 |
2.3146 |
2.3146 |
0.0322 |
1.39% |
| 2025-04-10 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.3146 |
2.3146 |
2.2785 |
2.2785 |
0.0361 |
1.58% |
| 2025-04-09 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.2785 |
2.2785 |
2.2237 |
2.2237 |
0.0548 |
2.46% |
| 2025-04-08 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.2237 |
2.2237 |
2.2002 |
2.2002 |
0.0235 |
1.07% |
| 2025-04-07 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.2002 |
2.2002 |
2.4016 |
2.4016 |
-0.2014 |
-8.39% |
| 2025-04-03 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4016 |
2.4016 |
2.4235 |
2.4235 |
-0.0219 |
-0.90% |
| 2025-04-02 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4235 |
2.4235 |
2.4185 |
2.4185 |
0.0050 |
0.21% |
| 2025-04-01 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4185 |
2.4185 |
2.4138 |
2.4138 |
0.0047 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4138 |
2.4138 |
2.4244 |
2.4244 |
-0.0106 |
-0.44% |
| 2025-03-28 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4244 |
2.4244 |
2.4411 |
2.4411 |
-0.0167 |
-0.68% |
| 2025-03-27 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4411 |
2.4411 |
2.4339 |
2.4339 |
0.0072 |
0.30% |
| 2025-03-26 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4339 |
2.4339 |
2.4321 |
2.4321 |
0.0018 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4321 |
2.4321 |
2.4446 |
2.4446 |
-0.0125 |
-0.51% |
| 2025-03-24 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4446 |
2.4446 |
2.4509 |
2.4509 |
-0.0063 |
-0.26% |
| 2025-03-21 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4509 |
2.4509 |
2.4917 |
2.4917 |
-0.0408 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4917 |
2.4917 |
2.5086 |
2.5086 |
-0.0169 |
-0.67% |
| 2025-03-19 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.5086 |
2.5086 |
2.5240 |
2.5240 |
-0.0154 |
-0.61% |
| 2025-03-18 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.5240 |
2.5240 |
2.5159 |
2.5159 |
0.0081 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.5159 |
2.5159 |
2.5135 |
2.5135 |
0.0024 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.5135 |
2.5135 |
2.4620 |
2.4620 |
0.0515 |
2.09% |
| 2025-03-13 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4620 |
2.4620 |
2.4980 |
2.4980 |
-0.0360 |
-1.44% |
| 2025-03-12 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4980 |
2.4980 |
2.4964 |
2.4964 |
0.0016 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4964 |
2.4964 |
2.4990 |
2.4990 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4990 |
2.4990 |
2.5061 |
2.5061 |
-0.0071 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.5061 |
2.5061 |
2.5216 |
2.5216 |
-0.0155 |
-0.61% |
| 2025-03-06 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.5216 |
2.5216 |
2.4654 |
2.4654 |
0.0562 |
2.28% |
| 2025-03-05 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4654 |
2.4654 |
2.4581 |
2.4581 |
0.0073 |
0.30% |
| 2025-03-04 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4581 |
2.4581 |
2.4372 |
2.4372 |
0.0209 |
0.86% |
| 2025-03-03 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4372 |
2.4372 |
2.4315 |
2.4315 |
0.0057 |
0.23% |
| 2025-02-28 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.4315 |
2.4315 |
2.5095 |
2.5095 |
-0.0780 |
-3.11% |
| 2025-02-27 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.5095 |
2.5095 |
2.5206 |
2.5206 |
-0.0111 |
-0.44% |
| 2025-02-26 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.5206 |
2.5206 |
2.5015 |
2.5015 |
0.0191 |
0.76% |
| 2025-02-25 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.5015 |
2.5015 |
2.5070 |
2.5070 |
-0.0055 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
003516 |
國泰融安多策略靈活配置混合A |
2.5070 |
2.5070 |
2.5095 |
2.5095 |
-0.0025 |
-0.10% |
