搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國久利穩(wěn)健配置混合A(富國久利穩(wěn)健配置混合型A) - 基金主頁(代碼:003877)

今天最新凈值 1.1712 0.0072 0.6200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1731 0.0020 0.1702%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 12.34% 0.12% 3.36% 2.90% 27.01% 30.71% 30.17% 47.36%
同類排名 5/1349 398/1370 20/1369 31/1357 1/1314 1/1215 4/1088 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-07 2022-01-07 2022-01-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0650元
2021-01-06 2021-01-06 2021-01-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0800元
2020-01-08 2020-01-08 2020-01-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0470元
富國久利穩(wěn)健配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603721 *ST天擇 0.0000 2.14% -2.73%
300926 博俊科技 0.0000 2.04% 1.14%
300525 博思軟件 0.0000 2.02% -2.45%
301339 通行寶 0.0000 2.00% -0.54%
301398 星源卓鎂 0.0000 1.53% 0.27%
301120 新特電氣 0.0000 1.36% 2.44%
300494 盛天網(wǎng)絡(luò) 0.0000 1.35% 3.53%
688062 邁威生物-U 0.0000 1.35% 11.71%
603258 電魂網(wǎng)絡(luò) 0.0000 1.25% -0.70%
603659 璞泰來 0.0000 1.23% -1.77%
富國久利穩(wěn)健配置混合A(003877)基金檔案
基金代碼 003877 基金簡稱 富國久利穩(wěn)健配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-28~2016-12-23 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 劉興旺 張明凱 蔡耀華 呂春杰 基金托管人 基金公司 富國基金
最近資產(chǎn) 0.52億 最近份額 0.5098億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
招商瑞陽混合A 1.2674 0.13%
招商瑞陽混合C 1.2296 0.13%
泰康宏泰回報混合C 1.6756 0.13%
泰康宏泰回報混合A 1.6865 0.12%
易方達(dá)悅通一年持有期混合A 1.1560 0.08%
易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)添利混合A 1.8650 0.05%
泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.1492 0.04%
泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.1321 0.04%