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東興中證消費50C基金凈值查詢(009117)

今天最新凈值 1.1763 0.0128 1.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1763 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.1763
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3924億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：東興證券
  • 基金經(jīng)理：李兵偉
近一季東興中證消費50C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東興中證消費50C(009117)基金累計收益率4.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009117 東興中證消費50C 1.1763 1.1763 1.1763 1.1763 0.0000 0.00%
2025-05-20 009117 東興中證消費50C 1.1763 1.1763 1.1635 1.1635 0.0128 1.10%
2025-05-19 009117 東興中證消費50C 1.1635 1.1635 1.1664 1.1664 -0.0029 -0.25%
2025-05-16 009117 東興中證消費50C 1.1664 1.1664 1.1745 1.1745 -0.0081 -0.69%
2025-05-15 009117 東興中證消費50C 1.1745 1.1745 1.1767 1.1767 -0.0022 -0.19%
2025-05-14 009117 東興中證消費50C 1.1767 1.1767 1.1668 1.1668 0.0099 0.85%
2025-05-13 009117 東興中證消費50C 1.1668 1.1668 1.1673 1.1673 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 009117 東興中證消費50C 1.1673 1.1673 1.1591 1.1591 0.0082 0.71%
2025-05-09 009117 東興中證消費50C 1.1591 1.1591 1.1552 1.1552 0.0039 0.34%
2025-05-08 009117 東興中證消費50C 1.1552 1.1552 1.1488 1.1488 0.0064 0.56%
2025-05-07 009117 東興中證消費50C 1.1488 1.1488 1.1459 1.1459 0.0029 0.25%
2025-05-06 009117 東興中證消費50C 1.1459 1.1459 1.1432 1.1432 0.0027 0.24%
2025-04-30 009117 東興中證消費50C 1.1432 1.1432 1.1425 1.1425 0.0007 0.06%
2025-04-29 009117 東興中證消費50C 1.1425 1.1425 1.1420 1.1420 0.0005 0.04%
2025-04-28 009117 東興中證消費50C 1.1420 1.1420 1.1404 1.1404 0.0016 0.14%
2025-04-25 009117 東興中證消費50C 1.1404 1.1404 1.1419 1.1419 -0.0015 -0.13%
2025-04-24 009117 東興中證消費50C 1.1419 1.1419 1.1393 1.1393 0.0026 0.23%
2025-04-23 009117 東興中證消費50C 1.1393 1.1393 1.1407 1.1407 -0.0014 -0.12%
2025-04-22 009117 東興中證消費50C 1.1407 1.1407 1.1385 1.1385 0.0022 0.19%
2025-04-21 009117 東興中證消費50C 1.1385 1.1385 1.1376 1.1376 0.0009 0.08%
2025-04-18 009117 東興中證消費50C 1.1376 1.1376 1.1440 1.1440 -0.0064 -0.56%
2025-04-17 009117 東興中證消費50C 1.1440 1.1440 1.1421 1.1421 0.0019 0.17%
2025-04-16 009117 東興中證消費50C 1.1421 1.1421 1.1394 1.1394 0.0027 0.24%
2025-04-15 009117 東興中證消費50C 1.1394 1.1394 1.1318 1.1318 0.0076 0.67%
2025-04-14 009117 東興中證消費50C 1.1318 1.1318 1.1384 1.1384 -0.0066 -0.58%
2025-04-11 009117 東興中證消費50C 1.1384 1.1384 1.1429 1.1429 -0.0045 -0.39%
2025-04-10 009117 東興中證消費50C 1.1429 1.1429 1.1307 1.1307 0.0122 1.08%
2025-04-09 009117 東興中證消費50C 1.1307 1.1307 1.1161 1.1161 0.0146 1.31%
2025-04-08 009117 東興中證消費50C 1.1161 1.1161 1.0836 1.0836 0.0325 3.00%
2025-04-07 009117 東興中證消費50C 1.0836 1.0836 1.1431 1.1431 -0.0595 -5.21%
2025-04-03 009117 東興中證消費50C 1.1431 1.1431 1.1462 1.1462 -0.0031 -0.27%
2025-04-02 009117 東興中證消費50C 1.1462 1.1462 1.1458 1.1458 0.0004 0.03%
2025-04-01 009117 東興中證消費50C 1.1458 1.1458 1.1521 1.1521 -0.0063 -0.55%
2025-03-31 009117 東興中證消費50C 1.1521 1.1521 1.1557 1.1557 -0.0036 -0.31%
2025-03-28 009117 東興中證消費50C 1.1557 1.1557 1.1614 1.1614 -0.0057 -0.49%
2025-03-27 009117 東興中證消費50C 1.1614 1.1614 1.1540 1.1540 0.0074 0.64%
2025-03-26 009117 東興中證消費50C 1.1540 1.1540 1.1562 1.1562 -0.0022 -0.19%
2025-03-25 009117 東興中證消費50C 1.1562 1.1562 1.1558 1.1558 0.0004 0.03%
2025-03-24 009117 東興中證消費50C 1.1558 1.1558 1.1476 1.1476 0.0082 0.71%
2025-03-21 009117 東興中證消費50C 1.1476 1.1476 1.1564 1.1564 -0.0088 -0.76%
2025-03-20 009117 東興中證消費50C 1.1564 1.1564 1.1731 1.1731 -0.0167 -1.42%
2025-03-19 009117 東興中證消費50C 1.1731 1.1731 1.1709 1.1709 0.0022 0.19%
2025-03-18 009117 東興中證消費50C 1.1709 1.1709 1.1676 1.1676 0.0033 0.28%
2025-03-17 009117 東興中證消費50C 1.1676 1.1676 1.1686 1.1686 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 009117 東興中證消費50C 1.1686 1.1686 1.1240 1.1240 0.0446 3.97%
2025-03-13 009117 東興中證消費50C 1.1240 1.1240 1.1255 1.1255 -0.0015 -0.13%
2025-03-12 009117 東興中證消費50C 1.1255 1.1255 1.1364 1.1364 -0.0109 -0.96%
2025-03-11 009117 東興中證消費50C 1.1364 1.1364 1.1245 1.1245 0.0119 1.06%
2025-03-10 009117 東興中證消費50C 1.1245 1.1245 1.1258 1.1258 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 009117 東興中證消費50C 1.1258 1.1258 1.1221 1.1221 0.0037 0.33%
2025-03-06 009117 東興中證消費50C 1.1221 1.1221 1.1102 1.1102 0.0119 1.07%
2025-03-05 009117 東興中證消費50C 1.1102 1.1102 1.1107 1.1107 -0.0005 -0.05%
2025-03-04 009117 東興中證消費50C 1.1107 1.1107 1.1092 1.1092 0.0015 0.14%
2025-03-03 009117 東興中證消費50C 1.1092 1.1092 1.1214 1.1214 -0.0122 -1.09%
2025-02-28 009117 東興中證消費50C 1.1214 1.1214 1.1249 1.1249 -0.0035 -0.31%
2025-02-27 009117 東興中證消費50C 1.1249 1.1249 1.1038 1.1038 0.0211 1.91%
2025-02-26 009117 東興中證消費50C 1.1038 1.1038 1.0944 1.0944 0.0094 0.86%
2025-02-25 009117 東興中證消費50C 1.0944 1.0944 1.1128 1.1128 -0.0184 -1.65%
2025-02-24 009117 東興中證消費50C 1.1128 1.1128 1.1107 1.1107 0.0021 0.19%
東興證券旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東興興利債券A 1.1410 0.03%
東興中證消費50A 1.1826 0.03%
東興中證消費50C 1.1766 0.03%
東興興財短債債券C 1.0899 0.00%
東興興財短債債券A 1.1077 -0.01%
東興藍海財富混合A 0.6860 -0.44%
東興改革精選混合A 0.7970 -0.50%
東興興晟混合A 1.1802 -0.63%
東興興晟混合C 1.1468 -0.63%
東興未來價值混合A 1.2147 -0.99%