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華夏安康債券A(華夏安康債A)基金盤中實時估值(001031)

今天最新凈值 1.4875 0.0003 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6475
  • 成立日期：2012-09-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：54.758億份
  • 最近份額：21.2528億
  • 最近資產(chǎn)：30.91億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：柳萬軍
華夏安康債券A基金001031重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 5.6900 0.95% 0.05% 0.0005%
601600 中國鋁業(yè) 12.0000 0.89% -0.75% -0.0067%
002533 金杯電工 8.4600 0.87% 0.73% 0.0064%
600150 中國船舶 2.2200 0.82% -0.70% -0.0057%
002739 萬達(dá)電影 4.2900 0.65% 2.15% 0.0140%
000408 藏格礦業(yè) 1.9800 0.62% 0.93% 0.0058%
600961 株冶集團(tuán) 4.6800 0.56% -0.39% -0.0022%
000951 中國重汽 3.4400 0.55% 0.17% 0.0009%
000933 神火股份 2.6800 0.53% -1.40% -0.0074%
600535 天士力 2.8000 0.45% -0.87% -0.0039%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.89% 0.0017% 0.00%
華夏安康債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.01% 0.03%
2025-05-22 0.02% -0.03%
2025-05-21 -0.01% 0.05%
2025-05-20 0.03% -0.01%
2025-05-19 0.02% 0.01%
2025-05-16 -0.02% 0.03%
2025-05-15 0.01% -0.02%
2025-05-14 0.01% -0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏安康債券A基金001031實時估值圖
華夏安康債券A基金001031實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%