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東方卓行18個月定開債券C - 基金主頁(代碼:008323)

今天最新凈值 1.0015 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0582
  • 成立日期：2019-12-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9202億
  • 最近資產(chǎn)：80.16億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 劉長俊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 - 0.02% 0.08% 8.66% 0.66% 2.51% 4.56% 5.92%
同類排名 0/2995 768/3399 2426/3377 2916/2916 2920/2961 2404/2438 2040/2070 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0147元
東方卓行18個月定開債券C(008323)基金檔案
基金代碼 008323 基金簡稱 東方卓行18個月定開債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-12-02~2019-12-24 成立日期 2019-12-27 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 吳萍萍 劉長俊 基金托管人 基金公司 東方基金
最近資產(chǎn) 80.16億 最近份額 79.9202億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%