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國泰融安多策略靈活配置混合A(國泰融安多策略)基金盤中實時估值(003516)

今天最新凈值 2.3962 -0.0002 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.3962
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2521億
  • 最近資產(chǎn)：4.95億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：林小聰
國泰融安多策略靈活配置混合A基金003516重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688111 金山辦公 0.0000 4.47% 0.04% 0.0018%
600009 上海機場 0.0000 3.62% -0.03% -0.0011%
002475 立訊精密 0.0000 2.76% -0.22% -0.0061%
601318 中國平安 0.0000 2.41% -0.06% -0.0014%
300627 華測導(dǎo)航 0.0000 2.12% -0.69% -0.0146%
300783 三只松鼠 0.0000 1.89% 0.34% 0.0064%
688008 瀾起科技 0.0000 1.84% -0.45% -0.0083%
002568 百潤股份 0.0000 1.69% -0.07% -0.0012%
688347 華虹公司 0.0000 1.69% -0.28% -0.0047%
002332 仙琚制藥 0.0000 1.57% 0.11% 0.0017%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
24.06% -0.0275% 77.07%
國泰融安多策略靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.73% -0.29%
2025-05-21 -0.01% 0.29%
2025-05-20 0.57% 0.57%
2025-05-19 0.26% 0.31%
2025-05-16 0.27% -0.30%
2025-05-15 -1.15% -1.09%
2025-05-14 0.06% 0.57%
2025-05-13 -0.19% -0.14%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰融安多策略靈活配置混合A基金003516實時估值圖
國泰融安多策略靈活配置混合A基金003516實時估值圖
國泰融安多策略靈活配置混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達欣混合A 2.2808 0.9656%