中銀民豐回報(bào)混合基金凈值查詢(xún)(007318)
今天最新凈值
1.2100
0.0006 0.0500%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2087
-0.0013 -0.1036%
- 累計(jì)凈值：1.2300
- 成立日期：2019-07-31
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.6757億
- 最近資產(chǎn)：2.04億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：涂海強(qiáng)
近一季中銀民豐回報(bào)混合基金凈值查詢(xún)
近一季,中銀民豐回報(bào)混合(007318)基金累計(jì)收益率-0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2100 |
1.2300 |
1.2100 |
1.2300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2100 |
1.2300 |
1.2094 |
1.2294 |
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| 2025-05-19 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2094 |
1.2294 |
1.2096 |
1.2296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2096 |
1.2296 |
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1.2304 |
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-0.07% |
| 2025-05-15 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2104 |
1.2304 |
1.2121 |
1.2321 |
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-0.14% |
| 2025-05-14 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
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| 2025-05-13 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2114 |
1.2314 |
1.2119 |
1.2319 |
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-0.04% |
| 2025-05-12 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2119 |
1.2319 |
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1.2306 |
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| 2025-05-09 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2106 |
1.2306 |
1.2109 |
1.2309 |
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-0.02% |
| 2025-05-08 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2109 |
1.2309 |
1.2107 |
1.2307 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-07 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2107 |
1.2307 |
1.2093 |
1.2293 |
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| 2025-05-06 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2093 |
1.2293 |
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1.2277 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2077 |
1.2277 |
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1.2279 |
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-0.02% |
| 2025-04-29 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
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1.2279 |
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1.2275 |
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0.03% |
| 2025-04-28 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2075 |
1.2275 |
1.2081 |
1.2281 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2081 |
1.2281 |
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1.2285 |
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-0.03% |
| 2025-04-24 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
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1.2285 |
1.2085 |
1.2285 |
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0.00% |
| 2025-04-23 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2085 |
1.2285 |
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1.2308 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-22 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2108 |
1.2308 |
1.2107 |
1.2307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2107 |
1.2307 |
1.2074 |
1.2274 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-04-18 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2074 |
1.2274 |
1.2093 |
1.2293 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2093 |
1.2293 |
1.2091 |
1.2291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2091 |
1.2291 |
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1.2281 |
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0.08% |
| 2025-04-15 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2081 |
1.2281 |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2085 |
1.2285 |
1.2065 |
1.2265 |
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0.17% |
|
|
| 2025-04-11 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2065 |
1.2265 |
1.2050 |
1.2250 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-10 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2050 |
1.2250 |
1.2022 |
1.2222 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-04-09 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2022 |
1.2222 |
1.1978 |
1.2178 |
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0.37% |
| 2025-04-08 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.1978 |
1.2178 |
1.1973 |
1.2173 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-07 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.1973 |
1.2173 |
1.2130 |
1.2330 |
-0.0157 |
-1.29% |
| 2025-04-03 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2130 |
1.2330 |
1.2159 |
1.2359 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-04-02 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2159 |
1.2359 |
1.2165 |
1.2365 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2165 |
1.2365 |
1.2144 |
1.2344 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2144 |
1.2344 |
1.2153 |
1.2353 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2153 |
1.2353 |
1.2163 |
1.2363 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2163 |
1.2363 |
1.2156 |
1.2356 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2156 |
1.2356 |
1.2164 |
1.2364 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2164 |
1.2364 |
1.2178 |
1.2378 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2178 |
1.2378 |
1.2162 |
1.2362 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2162 |
1.2362 |
1.2204 |
1.2404 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-03-20 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2204 |
1.2404 |
1.2218 |
1.2418 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-19 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2218 |
1.2418 |
1.2227 |
1.2427 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2227 |
1.2427 |
1.2214 |
1.2414 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2214 |
1.2414 |
1.2219 |
1.2419 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2219 |
1.2419 |
1.2171 |
1.2371 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-03-13 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2171 |
1.2371 |
1.2189 |
1.2389 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-12 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2189 |
1.2389 |
1.2187 |
1.2387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2187 |
1.2387 |
1.2196 |
1.2396 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2196 |
1.2396 |
1.2193 |
1.2393 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2193 |
1.2393 |
1.2211 |
1.2411 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2211 |
1.2411 |
1.2153 |
1.2353 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-03-05 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2153 |
1.2353 |
1.2139 |
1.2339 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2139 |
1.2339 |
1.2128 |
1.2328 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2128 |
1.2328 |
1.2125 |
1.2325 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2125 |
1.2325 |
1.2187 |
1.2387 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-02-27 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2187 |
1.2387 |
1.2185 |
1.2385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2185 |
1.2385 |
1.2153 |
1.2353 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-02-25 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2153 |
1.2353 |
1.2164 |
1.2364 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-24 |
007318 |
中銀民豐回報(bào)混合 |
1.2164 |
1.2364 |
1.2161 |
1.2361 |
0.0003 |
0.02% |
