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諾德短債C基金凈值查詢(007920)

今天最新凈值 1.1528 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1528
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.5154億
  • 最近資產(chǎn)：71.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：景輝 王憲彪 徐娟
近一季諾德短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾德短債C(007920)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007920 諾德短債C 1.1529 1.1529 1.1528 1.1528 0.0001 0.01%
2025-05-21 007920 諾德短債C 1.1528 1.1528 1.1528 1.1528 0.0000 0.00%
2025-05-20 007920 諾德短債C 1.1528 1.1528 1.1527 1.1527 0.0001 0.01%
2025-05-19 007920 諾德短債C 1.1527 1.1527 1.1524 1.1524 0.0003 0.03%
2025-05-16 007920 諾德短債C 1.1524 1.1524 1.1524 1.1524 0.0000 0.00%
2025-05-15 007920 諾德短債C 1.1524 1.1524 1.1523 1.1523 0.0001 0.01%
2025-05-14 007920 諾德短債C 1.1523 1.1523 1.1523 1.1523 0.0000 0.00%
2025-05-13 007920 諾德短債C 1.1523 1.1523 1.1520 1.1520 0.0003 0.03%
2025-05-12 007920 諾德短債C 1.1520 1.1520 1.1522 1.1522 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 007920 諾德短債C 1.1522 1.1522 1.1519 1.1519 0.0003 0.03%
2025-05-08 007920 諾德短債C 1.1519 1.1519 1.1515 1.1515 0.0004 0.03%
2025-05-07 007920 諾德短債C 1.1515 1.1515 1.1515 1.1515 0.0000 0.00%
2025-05-06 007920 諾德短債C 1.1515 1.1515 1.1513 1.1513 0.0002 0.02%
2025-04-30 007920 諾德短債C 1.1513 1.1513 1.1512 1.1512 0.0001 0.01%
2025-04-29 007920 諾德短債C 1.1512 1.1512 1.1509 1.1509 0.0003 0.03%
2025-04-28 007920 諾德短債C 1.1509 1.1509 1.1508 1.1508 0.0001 0.01%
2025-04-25 007920 諾德短債C 1.1508 1.1508 1.1507 1.1507 0.0001 0.01%
2025-04-24 007920 諾德短債C 1.1507 1.1507 1.1506 1.1506 0.0001 0.01%
2025-04-23 007920 諾德短債C 1.1506 1.1506 1.1507 1.1507 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 007920 諾德短債C 1.1507 1.1507 1.1506 1.1506 0.0001 0.01%
2025-04-21 007920 諾德短債C 1.1506 1.1506 1.1505 1.1505 0.0001 0.01%
2025-04-18 007920 諾德短債C 1.1505 1.1505 1.1505 1.1505 0.0000 0.00%
2025-04-17 007920 諾德短債C 1.1505 1.1505 1.1506 1.1506 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007920 諾德短債C 1.1506 1.1506 1.1504 1.1504 0.0002 0.02%
2025-04-15 007920 諾德短債C 1.1504 1.1504 1.1504 1.1504 0.0000 0.00%
2025-04-14 007920 諾德短債C 1.1504 1.1504 1.1503 1.1503 0.0001 0.01%
2025-04-11 007920 諾德短債C 1.1503 1.1503 1.1502 1.1502 0.0001 0.01%
2025-04-10 007920 諾德短債C 1.1502 1.1502 1.1502 1.1502 0.0000 0.00%
2025-04-09 007920 諾德短債C 1.1502 1.1502 1.1501 1.1501 0.0001 0.01%
2025-04-08 007920 諾德短債C 1.1501 1.1501 1.1506 1.1506 -0.0005 -0.04%
2025-04-07 007920 諾德短債C 1.1506 1.1506 1.1493 1.1493 0.0013 0.11%
2025-04-03 007920 諾德短債C 1.1493 1.1493 1.1481 1.1481 0.0012 0.10%
2025-04-02 007920 諾德短債C 1.1481 1.1481 1.1479 1.1479 0.0002 0.02%
2025-04-01 007920 諾德短債C 1.1479 1.1479 1.1478 1.1478 0.0001 0.01%
2025-03-31 007920 諾德短債C 1.1478 1.1478 1.1476 1.1476 0.0002 0.02%
2025-03-28 007920 諾德短債C 1.1476 1.1476 1.1475 1.1475 0.0001 0.01%
2025-03-27 007920 諾德短債C 1.1475 1.1475 1.1474 1.1474 0.0001 0.01%
2025-03-26 007920 諾德短債C 1.1474 1.1474 1.1473 1.1473 0.0001 0.01%
2025-03-25 007920 諾德短債C 1.1473 1.1473 1.1471 1.1471 0.0002 0.02%
2025-03-24 007920 諾德短債C 1.1471 1.1471 1.1468 1.1468 0.0003 0.03%
2025-03-21 007920 諾德短債C 1.1468 1.1468 1.1467 1.1467 0.0001 0.01%
2025-03-20 007920 諾德短債C 1.1467 1.1467 1.1462 1.1462 0.0005 0.04%
2025-03-19 007920 諾德短債C 1.1462 1.1462 1.1459 1.1459 0.0003 0.03%
2025-03-18 007920 諾德短債C 1.1459 1.1459 1.1457 1.1457 0.0002 0.02%
2025-03-17 007920 諾德短債C 1.1457 1.1457 1.1459 1.1459 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 007920 諾德短債C 1.1459 1.1459 1.1456 1.1456 0.0003 0.03%
2025-03-13 007920 諾德短債C 1.1456 1.1456 1.1453 1.1453 0.0003 0.03%
2025-03-12 007920 諾德短債C 1.1453 1.1453 1.1449 1.1449 0.0004 0.03%
2025-03-11 007920 諾德短債C 1.1449 1.1449 1.1454 1.1454 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 007920 諾德短債C 1.1454 1.1454 1.1456 1.1456 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007920 諾德短債C 1.1456 1.1456 1.1464 1.1464 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 007920 諾德短債C 1.1464 1.1464 1.1466 1.1466 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 007920 諾德短債C 1.1466 1.1466 1.1465 1.1465 0.0001 0.01%
2025-03-04 007920 諾德短債C 1.1465 1.1465 1.1465 1.1465 0.0000 0.00%
2025-03-03 007920 諾德短債C 1.1465 1.1465 1.1460 1.1460 0.0005 0.04%
2025-02-28 007920 諾德短債C 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.00%
2025-02-27 007920 諾德短債C 1.1460 1.1460 1.1463 1.1463 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 007920 諾德短債C 1.1463 1.1463 1.1461 1.1461 0.0002 0.02%
2025-02-25 007920 諾德短債C 1.1461 1.1461 1.1462 1.1462 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 007920 諾德短債C 1.1462 1.1462 1.1469 1.1469 -0.0007 -0.06%