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南方駿元中短期利率債債券A基金凈值查詢(008761)

今天最新凈值 1.0462 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1792
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.7778億
  • 最近資產(chǎn)：28.50億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌 劉驥 王潤棟
近一季南方駿元中短期利率債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方駿元中短期利率債債券A(008761)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0461 1.1791 1.0462 1.1792 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0462 1.1792 1.0462 1.1792 0.0000 0.00%
2025-05-20 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0462 1.1792 1.0463 1.1793 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0463 1.1793 1.0459 1.1789 0.0004 0.04%
2025-05-16 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0459 1.1789 1.0460 1.1790 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0460 1.1790 1.0464 1.1794 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0464 1.1794 1.0467 1.1797 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0467 1.1797 1.0461 1.1791 0.0006 0.06%
2025-05-12 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0461 1.1791 1.0470 1.1800 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0470 1.1800 1.0469 1.1799 0.0001 0.01%
2025-05-08 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0469 1.1799 1.0461 1.1791 0.0008 0.08%
2025-05-07 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0461 1.1791 1.0460 1.1790 0.0001 0.01%
2025-05-06 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0460 1.1790 1.0461 1.1791 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0461 1.1791 1.0457 1.1787 0.0004 0.04%
2025-04-29 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0457 1.1787 1.0450 1.1780 0.0007 0.07%
2025-04-28 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0450 1.1780 1.0446 1.1776 0.0004 0.04%
2025-04-25 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0446 1.1776 1.0445 1.1775 0.0001 0.01%
2025-04-24 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0445 1.1775 1.0447 1.1777 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0447 1.1777 1.0450 1.1780 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0450 1.1780 1.0447 1.1777 0.0003 0.03%
2025-04-21 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0447 1.1777 1.0451 1.1781 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0451 1.1781 1.0450 1.1780 0.0001 0.01%
2025-04-17 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0450 1.1780 1.0453 1.1783 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0453 1.1783 1.0450 1.1780 0.0003 0.03%
2025-04-15 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0450 1.1780 1.0450 1.1780 0.0000 0.00%
2025-04-14 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0450 1.1780 1.0451 1.1781 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0451 1.1781 1.0450 1.1780 0.0001 0.01%
2025-04-10 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0450 1.1780 1.0444 1.1774 0.0006 0.06%
2025-04-09 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0444 1.1774 1.0439 1.1769 0.0005 0.05%
2025-04-08 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0439 1.1769 1.0455 1.1785 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0455 1.1785 1.0430 1.1760 0.0025 0.24%
2025-04-03 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0430 1.1760 1.0409 1.1739 0.0021 0.20%
2025-04-02 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0409 1.1739 1.0403 1.1733 0.0006 0.06%
2025-04-01 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0403 1.1733 1.0405 1.1735 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0405 1.1735 1.0404 1.1734 0.0001 0.01%
2025-03-28 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0404 1.1734 1.0402 1.1732 0.0002 0.02%
2025-03-27 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0402 1.1732 1.0401 1.1731 0.0001 0.01%
2025-03-26 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0401 1.1731 1.0398 1.1728 0.0003 0.03%
2025-03-25 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0398 1.1728 1.0396 1.1726 0.0002 0.02%
2025-03-24 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0396 1.1726 1.0395 1.1725 0.0001 0.01%
2025-03-21 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0395 1.1725 1.0396 1.1726 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0396 1.1726 1.0389 1.1719 0.0007 0.07%
2025-03-19 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0389 1.1719 1.0387 1.1717 0.0002 0.02%
2025-03-18 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0387 1.1717 1.0385 1.1715 0.0002 0.02%
2025-03-17 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0385 1.1715 1.0393 1.1723 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0393 1.1723 1.0389 1.1719 0.0004 0.04%
2025-03-13 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0389 1.1719 1.0386 1.1716 0.0003 0.03%
2025-03-12 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0386 1.1716 1.0376 1.1706 0.0010 0.10%
2025-03-11 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0376 1.1706 1.0385 1.1715 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0385 1.1715 1.0385 1.1715 0.0000 0.00%
2025-03-07 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0385 1.1715 1.0394 1.1724 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0394 1.1724 1.0399 1.1729 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0399 1.1729 1.0400 1.1730 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0400 1.1730 1.0399 1.1729 0.0001 0.01%
2025-03-03 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0399 1.1729 1.0389 1.1719 0.0010 0.10%
2025-02-28 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0389 1.1719 1.0383 1.1713 0.0006 0.06%
2025-02-27 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0383 1.1713 1.0390 1.1720 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0390 1.1720 1.0389 1.1719 0.0001 0.01%
2025-02-25 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0389 1.1719 1.0385 1.1715 0.0004 0.04%
2025-02-24 008761 南方駿元中短期利率債債券A 1.0385 1.1715 1.0394 1.1724 -0.0009 -0.09%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%