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凱石岐短債A - 基金主頁(代碼:008433)

今天最新凈值 1.0000 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0960
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-中短債
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.1485億
  • 最近資產(chǎn):2.15億
  • 基金公司:凱石基金
  • 基金經(jīng)理:高海寧 蓋書文 張明明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.23% -0.03% 0.07% 0.17% 1.82% 4.13% 5.56% 10.12%
同類排名 842/928 840/933 874/933 888/927 721/865 689/749 530/562 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-25 2025-04-25 2025-04-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0009元
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0004元
2025-02-26 2025-02-26 2025-02-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0003元
2025-01-24 2025-01-24 2025-01-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0024元
凱石岐短債A基金動(dòng)態(tài)
凱石岐短債A(008433)基金檔案
基金代碼 008433 基金簡稱 凱石岐短債A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-12-09~2019-12-19 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 高海寧 蓋書文 張明明 基金托管人 基金公司 凱石基金
最近資產(chǎn) 2.15億 最近份額 2.1485億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
凱石基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
凱石岐短債A 0.9999 -0.01%
凱石岐短債C 0.9998 -0.01%
凱石元鑫混合發(fā)起式A 1.0201 -0.22%
凱石元鑫混合發(fā)起式C 1.0188 -0.23%
凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)持有期混合 0.5731 -1.95%
凱石灃混合A 0.9616 1.37%
凱石灃混合C 0.9339 1.37%
凱石湛混合A 1.0932 -1.50%
凱石湛混合C 1.0687 -1.50%
凱石淳行業(yè)精選混合A 1.1584 0.43%