收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.23% | -0.03% | 0.07% | 0.17% | 1.82% | 4.13% | 5.56% | 10.12% |
同類排名 | 842/928 | 840/933 | 874/933 | 888/927 | 721/865 | 689/749 | 530/562 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0009元 |
2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0004元 |
2025-02-26 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0003元 |
2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0010元 |
2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0024元 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),以紅利發(fā)放日為基準(zhǔn),11月以來共有535只基金實(shí)施分紅,累計(jì)分紅278.81億元,67只基金分紅總額超億元。債券型基金是分紅主力,分紅超億元的基金中,有53只為債券型;其他還有被動(dòng)指數(shù)型基金、靈活配置型基金、偏股混合型基金等分紅超億元。高頻率分紅的債券型基金今年以來幾乎全部取得正收益,僅興銀收益增強(qiáng)A一只年內(nèi)回報(bào)率錄得-1.83%。國聯(lián)聚業(yè)3個(gè)月、博時(shí)裕盈三個(gè)月、國泰瑞安三個(gè)月定開年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長率分別為8.51%、4.95%和4.86%,分紅次數(shù)分別為5次、8次、5次,年內(nèi)累計(jì)分紅金額分別為1.03億元、0.41億元和0.75億元。
標(biāo)簽: 分紅 債券 金額 收益 次數(shù) 回報(bào)率 紅利 關(guān)聯(lián)基金: 長城中小盤成長混合A 華夏上證50ETF 凱石岐短債A 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)A權(quán)益基金整體表現(xiàn)不佳的背景下,公募基金迎來一波清盤小高潮。統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月7日,今年清盤基金數(shù)量超過110只,僅次于2018年同期水平。對(duì)基金公司來說,基金清盤有助于基金公司將資源集中到優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的運(yùn)營中,推動(dòng)基金公司高質(zhì)量發(fā)展;對(duì)于投資者,在選擇基金時(shí),要明確自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好和承受能力,不盲目跟風(fēng),選擇合適的基金產(chǎn)品。
標(biāo)簽: 清盤 產(chǎn)品 凈值 截至 數(shù)量 資產(chǎn) 統(tǒng)計(jì) 關(guān)聯(lián)基金: 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 凱石岐短債A 易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
凱石岐短債A | 0.9999 | -0.01% |
凱石岐短債C | 0.9998 | -0.01% |
凱石元鑫混合發(fā)起式A | 1.0201 | -0.22% |
凱石元鑫混合發(fā)起式C | 1.0188 | -0.23% |
凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)持有期混合 | 0.5731 | -1.95% |
凱石灃混合A | 0.9616 | 1.37% |
凱石灃混合C | 0.9339 | 1.37% |
凱石湛混合A | 1.0932 | -1.50% |
凱石湛混合C | 1.0687 | -1.50% |
凱石淳行業(yè)精選混合A | 1.1584 | 0.43% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E | 1.1091 | 0.04% |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A | 1.1370 | 0.04% |
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C | 1.1291 | 0.04% |
長城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債A | 1.0790 | 0.03% |
金鷹添祥中短債D | 1.1142 | 0.03% |
國泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B | 1.1260 | 0.03% |
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A | 1.1175 | 0.03% |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A | 1.1133 | 0.03% |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C | 1.1055 | 0.03% |
鑫元鴻利D | 1.1330 | 0.03% |