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天弘華享三個(gè)月定開債 - 基金主頁(yè)(代碼:007220)

今天最新凈值 1.0509 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2247
  • 成立日期：2019-06-19
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7054億
  • 最近資產(chǎn)：10.64億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 趙鼎龍 馬澤宇 潘昱杉
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.44% -0.08% 0.12% 0.31% 3.24% 6.91% 9.59% 23.81%
同類排名 1506/3286 1941/3399 2052/3377 1809/3314 1415/2961 1406/2438 1263/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-05 2025-03-05 2025-03-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0267元
2024-12-05 2024-12-05 2024-12-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0497元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0162元
2020-03-05 2020-03-05 2020-03-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0133元
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0144元
天弘華享三個(gè)月定開債(007220)基金檔案
基金代碼 007220 基金簡(jiǎn)稱 天弘華享三個(gè)月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2019-06-17~2019-06-18 成立日期 2019-06-19 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 姜曉麗 趙鼎龍 馬澤宇 潘昱杉 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近資產(chǎn) 10.64億 最近份額 9.7054億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
天弘基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
天弘港股通精選A 1.0207 0.75%
天弘港股通精選C 1.0025 0.74%
天弘臻選健康混合A 0.9890 0.37%
天弘臻選健康混合C 0.9764 0.35%
天弘醫(yī)療健康A(chǔ) 1.3609 0.24%
天弘醫(yī)療健康C 1.3128 0.24%
天弘醫(yī)藥100C 0.7479 0.23%
天弘醫(yī)藥100A 0.7638 0.22%
天弘華享三個(gè)月定開債 1.0514 0.04%
天弘興享一年定開 1.0192 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A 1.0100 0.04%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%