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嘉實安益混合C(嘉實安益混合)基金盤中實時估值(003187)

今天最新凈值 1.3417 -0.0006 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3991
  • 成立日期：2016-08-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5623億
  • 最近資產(chǎn)：10.15億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng) 王亞洲 賴禮輝
嘉實安益混合C基金003187重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601939 建設(shè)銀行 0.0000 1.00% -0.98% -0.0098%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.39% 0.47% 0.0018%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.36% -1.25% -0.0045%
601728 中國電信 0.0000 0.34% 0.25% 0.0009%
600050 中國聯(lián)通 0.0000 0.26% -0.92% -0.0024%
002475 立訊精密 0.0000 0.24% -1.48% -0.0036%
000988 華工科技 0.0000 0.14% 0.38% 0.0005%
601398 工商銀行 0.0000 0.13% -0.56% -0.0007%
000888 峨眉山Ａ 0.0000 0.12% -1.27% -0.0015%
600862 中航高科 0.0000 0.11% -1.41% -0.0016%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
3.09% -0.0209% 9.41%
嘉實安益混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.04% -0.07%
2025-05-22 -0.04% -0.02%
2025-05-21 -0.01% 0.00%
2025-05-20 0.04% 0.04%
2025-05-19 0.05% -0.01%
2025-05-16 -0.04% -0.05%
2025-05-15 -0.05% -0.07%
2025-05-14 0.01% 0.06%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實安益混合C基金003187實時估值圖
嘉實安益混合C基金003187實時估值圖
嘉實安益混合C基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%