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中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券C - 基金主頁(yè)(代碼:008233)

今天最新凈值 1.1230 -0.0006 -0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1454
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3593億
  • 最近資產(chǎn)：2.57億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋 索麗娜 武葦杭
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.01% 0.05% 0.66% 0.27% 3.66% 7.89% 11.81% 14.86%
同類排名 235/733 241/759 182/762 539/736 236/671 186/591 106/528 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-05-18 2022-05-18 2022-05-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0224元
中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券C(008233)基金檔案
基金代碼 008233 基金簡(jiǎn)稱 中銀恒優(yōu)12個(gè)月持有期債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-04-13~2020-04-24 成立日期 2020-04-29 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 陳瑋 索麗娜 武葦杭 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 2.57億 最近份額 2.3593億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%