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前海聯(lián)合潤盈短債A基金凈值查詢(008010)

今天最新凈值 1.0749 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1349
  • 成立日期:2019-12-24
  • 基金類型:債券型-中短債
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.0188億
  • 最近資產(chǎn):0.02億
  • 基金公司:前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理:敬夏璽 曾婷婷 張文
近一季前海聯(lián)合潤盈短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海聯(lián)合潤盈短債A(008010)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0749 1.1349 1.0749 1.1349 0.0000 0.00%
2025-05-20 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0749 1.1349 1.0749 1.1349 0.0000 0.00%
2025-05-19 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0749 1.1349 1.0748 1.1348 0.0001 0.01%
2025-05-16 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0748 1.1348 1.0749 1.1349 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0749 1.1349 1.0748 1.1348 0.0001 0.01%
2025-05-14 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0748 1.1348 1.0748 1.1348 0.0000 0.00%
2025-05-13 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0748 1.1348 1.0748 1.1348 0.0000 0.00%
2025-05-12 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0748 1.1348 1.0748 1.1348 0.0000 0.00%
2025-05-09 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0748 1.1348 1.0747 1.1347 0.0001 0.01%
2025-05-08 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0747 1.1347 1.0746 1.1346 0.0001 0.01%
2025-05-07 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0746 1.1346 1.0746 1.1346 0.0000 0.00%
2025-05-06 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0746 1.1346 1.0744 1.1344 0.0002 0.02%
2025-04-30 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0744 1.1344 1.0743 1.1343 0.0001 0.01%
2025-04-29 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0743 1.1343 1.0742 1.1342 0.0001 0.01%
2025-04-28 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0742 1.1342 1.0743 1.1343 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0743 1.1343 1.0743 1.1343 0.0000 0.00%
2025-04-24 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0743 1.1343 1.0743 1.1343 0.0000 0.00%
2025-04-23 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0743 1.1343 1.0743 1.1343 0.0000 0.00%
2025-04-22 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0743 1.1343 1.0743 1.1343 0.0000 0.00%
2025-04-21 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0743 1.1343 1.0743 1.1343 0.0000 0.00%
2025-04-18 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0743 1.1343 1.0743 1.1343 0.0000 0.00%
2025-04-17 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0743 1.1343 1.0743 1.1343 0.0000 0.00%
2025-04-16 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0743 1.1343 1.0743 1.1343 0.0000 0.00%
2025-04-15 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0743 1.1343 1.0743 1.1343 0.0000 0.00%
2025-04-14 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0743 1.1343 1.0742 1.1342 0.0001 0.01%
2025-04-11 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0742 1.1342 1.0740 1.1340 0.0002 0.02%
2025-04-10 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0740 1.1340 1.0738 1.1338 0.0002 0.02%
2025-04-09 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0738 1.1338 1.0735 1.1335 0.0003 0.03%
2025-04-08 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0735 1.1335 1.0738 1.1338 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0738 1.1338 1.0732 1.1332 0.0006 0.06%
2025-04-03 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0732 1.1332 1.0726 1.1326 0.0006 0.06%
2025-04-02 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0726 1.1326 1.0726 1.1326 0.0000 0.00%
2025-04-01 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0726 1.1326 1.0726 1.1326 0.0000 0.00%
2025-03-31 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0726 1.1326 1.0725 1.1325 0.0001 0.01%
2025-03-28 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0725 1.1325 1.0725 1.1325 0.0000 0.00%
2025-03-27 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0725 1.1325 1.0724 1.1324 0.0001 0.01%
2025-03-26 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0724 1.1324 1.0724 1.1324 0.0000 0.00%
2025-03-25 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0724 1.1324 1.0723 1.1323 0.0001 0.01%
2025-03-24 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0723 1.1323 1.0721 1.1321 0.0002 0.02%
2025-03-21 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0721 1.1321 1.0721 1.1321 0.0000 0.00%
2025-03-20 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0721 1.1321 1.0721 1.1321 0.0000 0.00%
2025-03-19 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0721 1.1321 1.0721 1.1321 0.0000 0.00%
2025-03-18 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0721 1.1321 1.0719 1.1319 0.0002 0.02%
2025-03-17 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0719 1.1319 1.0720 1.1320 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0720 1.1320 1.0721 1.1321 -0.0001 -0.01%
2025-03-13 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0721 1.1321 1.0719 1.1319 0.0002 0.02%
2025-03-12 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0719 1.1319 1.0719 1.1319 0.0000 0.00%
2025-03-11 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0719 1.1319 1.0722 1.1322 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0722 1.1322 1.0721 1.1321 0.0001 0.01%
2025-03-07 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0721 1.1321 1.0724 1.1324 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0724 1.1324 1.0724 1.1324 0.0000 0.00%
2025-03-05 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0724 1.1324 1.0723 1.1323 0.0001 0.01%
2025-03-04 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0723 1.1323 1.0723 1.1323 0.0000 0.00%
2025-03-03 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0723 1.1323 1.0721 1.1321 0.0002 0.02%
2025-02-28 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0721 1.1321 1.0721 1.1321 0.0000 0.00%
2025-02-27 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0721 1.1321 1.0721 1.1321 0.0000 0.00%
2025-02-26 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0721 1.1321 1.0721 1.1321 0.0000 0.00%
2025-02-25 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0721 1.1321 1.0720 1.1320 0.0001 0.01%
2025-02-24 008010 前海聯(lián)合潤盈短債A 1.0720 1.1320 1.0722 1.1322 -0.0002 -0.02%