大成中債3-5年國開債A(大成中債3-5年國開債指數(shù)A)基金凈值查詢(007507)
今天最新凈值
1.1129
0.0002 0.0200%
2025-05-20
- 累計凈值：1.2309
- 成立日期：2019-06-27
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：9.5801億
- 最近資產(chǎn)：10.77億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：方孝成 劉傳毅
近一季大成中債3-5年國開債A|大成中債3-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
近一季,大成中債3-5年國開債A(007507)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
007507 |
大成中債3-5年國開債A |
1.1129 |
1.2309 |
1.1129 |
1.2309 |
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| 2025-05-19 |
007507 |
大成中債3-5年國開債A |
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1.2309 |
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| 2025-05-16 |
007507 |
大成中債3-5年國開債A |
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| 2025-05-15 |
007507 |
大成中債3-5年國開債A |
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大成中債3-5年國開債A |
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大成中債3-5年國開債A |
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|
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大成中債3-5年國開債A |
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大成中債3-5年國開債A |
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大成中債3-5年國開債A |
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| 2025-04-15 |
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大成中債3-5年國開債A |
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| 2025-04-14 |
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大成中債3-5年國開債A |
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大成中債3-5年國開債A |
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大成中債3-5年國開債A |
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| 2025-03-28 |
007507 |
大成中債3-5年國開債A |
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1.2198 |
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| 2025-03-27 |
007507 |
大成中債3-5年國開債A |
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1.1020 |
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大成中債3-5年國開債A |
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| 2025-03-25 |
007507 |
大成中債3-5年國開債A |
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| 2025-03-24 |
007507 |
大成中債3-5年國開債A |
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| 2025-03-21 |
007507 |
大成中債3-5年國開債A |
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| 2025-03-20 |
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大成中債3-5年國開債A |
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| 2025-03-19 |
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大成中債3-5年國開債A |
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| 2025-03-18 |
007507 |
大成中債3-5年國開債A |
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大成中債3-5年國開債A |
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大成中債3-5年國開債A |
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大成中債3-5年國開債A |
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大成中債3-5年國開債A |
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大成中債3-5年國開債A |
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大成中債3-5年國開債A |
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大成中債3-5年國開債A |
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大成中債3-5年國開債A |
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大成中債3-5年國開債A |
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1.2242 |
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-0.03% |
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007507 |
大成中債3-5年國開債A |
1.1065 |
1.2245 |
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大成中債3-5年國開債A |
1.1041 |
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1.1030 |
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| 2025-02-26 |
007507 |
大成中債3-5年國開債A |
1.1047 |
1.2227 |
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大成中債3-5年國開債A |
1.1044 |
1.2224 |
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0.04% |
| 2025-02-24 |
007507 |
大成中債3-5年國開債A |
1.1040 |
1.2220 |
1.1067 |
1.2247 |
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-0.24% |
