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大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)A - 基金主頁(代碼:007946)

今天最新凈值 1.1308 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.18% -0.24% 0.05% 0.46% 2.90% 6.62% 9.38% 18.25%
同類排名 246/560 504/591 472/587 99/572 265/456 185/330 146/261 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-07-20 2021-07-20 2021-07-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-05-20 2020-05-20 2020-05-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)A(007946)基金檔案
基金代碼 007946 基金簡(jiǎn)稱 大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-09-16~2019-09-25 成立日期 2019-09-26 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 李富強(qiáng) 汪偉 方孝成 方銳 劉傳毅 基金托管人 基金公司 大成基金
最近資產(chǎn) 24.33億 最近份額 21.9545億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率