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鑫元聚利債券 - 基金主頁(代碼:003500)

今天最新凈值 1.0772 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2971
  • 成立日期：2016-10-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9943億
  • 最近資產(chǎn)：21.17億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：顏昕
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 - - 0.17% 0.38% 2.84% 5.81% 8.57% 33.27%
同類排名 2585/2983 1799/3068 1974/3072 2366/3010 1782/2665 1753/2161 1417/1819 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-08-04 2022-08-04 2022-08-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0101元
2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0201元
2021-11-08 2021-11-08 2021-11-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0201元
2021-03-11 2021-03-11 2021-03-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0176元
2020-05-18 2020-05-18 2020-05-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0101元
鑫元聚利債券基金動(dòng)態(tài)
鑫元聚利債券(003500)基金檔案
基金代碼 003500 基金簡稱 鑫元聚利債券 基金全稱
發(fā)行日期 2016-10-21~2016-10-25 成立日期 2016-10-27 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 顏昕 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近資產(chǎn) 21.17億 最近份額 19.9943億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%