搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方泰元債券C(南方泰元C)基金凈值查詢(007511)

今天最新凈值 1.0958 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1958
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：70.1745億
  • 最近資產(chǎn)：75.22億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：杜才超
近一季南方泰元債券C|南方泰元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方泰元債券C(007511)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007511 南方泰元債券C 1.0958 1.1958 1.0958 1.1958 0.0000 0.00%
2025-05-20 007511 南方泰元債券C 1.0958 1.1958 1.0954 1.1954 0.0004 0.04%
2025-05-19 007511 南方泰元債券C 1.0954 1.1954 1.0950 1.1950 0.0004 0.04%
2025-05-16 007511 南方泰元債券C 1.0950 1.1950 1.0951 1.1951 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007511 南方泰元債券C 1.0951 1.1951 1.0952 1.1952 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 007511 南方泰元債券C 1.0952 1.1952 1.0951 1.1951 0.0001 0.01%
2025-05-13 007511 南方泰元債券C 1.0951 1.1951 1.0944 1.1944 0.0007 0.06%
2025-05-12 007511 南方泰元債券C 1.0944 1.1944 1.0965 1.1965 -0.0021 -0.19%
2025-05-09 007511 南方泰元債券C 1.0965 1.1965 1.0960 1.1960 0.0005 0.05%
2025-05-08 007511 南方泰元債券C 1.0960 1.1960 1.0951 1.1951 0.0009 0.08%
2025-05-07 007511 南方泰元債券C 1.0951 1.1951 1.0957 1.1957 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 007511 南方泰元債券C 1.0957 1.1957 1.0952 1.1952 0.0005 0.05%
2025-04-30 007511 南方泰元債券C 1.0952 1.1952 1.0948 1.1948 0.0004 0.04%
2025-04-29 007511 南方泰元債券C 1.0948 1.1948 1.0942 1.1942 0.0006 0.05%
2025-04-28 007511 南方泰元債券C 1.0942 1.1942 1.0941 1.1941 0.0001 0.01%
2025-04-25 007511 南方泰元債券C 1.0941 1.1941 1.0943 1.1943 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 007511 南方泰元債券C 1.0943 1.1943 1.0945 1.1945 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007511 南方泰元債券C 1.0945 1.1945 1.0948 1.1948 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007511 南方泰元債券C 1.0948 1.1948 1.0949 1.1949 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 007511 南方泰元債券C 1.0949 1.1949 1.0951 1.1951 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007511 南方泰元債券C 1.0951 1.1951 1.0951 1.1951 0.0000 0.00%
2025-04-17 007511 南方泰元債券C 1.0951 1.1951 1.0952 1.1952 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007511 南方泰元債券C 1.0952 1.1952 1.0951 1.1951 0.0001 0.01%
2025-04-15 007511 南方泰元債券C 1.0951 1.1951 1.0951 1.1951 0.0000 0.00%
2025-04-14 007511 南方泰元債券C 1.0951 1.1951 1.0948 1.1948 0.0003 0.03%
2025-04-11 007511 南方泰元債券C 1.0948 1.1948 1.0948 1.1948 0.0000 0.00%
2025-04-10 007511 南方泰元債券C 1.0948 1.1948 1.0952 1.1952 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 007511 南方泰元債券C 1.0952 1.1952 1.0951 1.1951 0.0001 0.01%
2025-04-08 007511 南方泰元債券C 1.0951 1.1951 1.0961 1.1961 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 007511 南方泰元債券C 1.0961 1.1961 1.0924 1.1924 0.0037 0.34%
2025-04-03 007511 南方泰元債券C 1.0924 1.1924 1.0898 1.1898 0.0026 0.24%
2025-04-02 007511 南方泰元債券C 1.0898 1.1898 1.0888 1.1888 0.0010 0.09%
2025-04-01 007511 南方泰元債券C 1.0888 1.1888 1.0884 1.1884 0.0004 0.04%
2025-03-31 007511 南方泰元債券C 1.0884 1.1884 1.0883 1.1883 0.0001 0.01%
2025-03-28 007511 南方泰元債券C 1.0883 1.1883 1.0888 1.1888 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 007511 南方泰元債券C 1.0888 1.1888 1.0882 1.1882 0.0006 0.06%
2025-03-26 007511 南方泰元債券C 1.0882 1.1882 1.0877 1.1877 0.0005 0.05%
2025-03-25 007511 南方泰元債券C 1.0877 1.1877 1.0863 1.1863 0.0014 0.13%
2025-03-24 007511 南方泰元債券C 1.0863 1.1863 1.0859 1.1859 0.0004 0.04%
2025-03-21 007511 南方泰元債券C 1.0859 1.1859 1.0854 1.1854 0.0005 0.05%
2025-03-20 007511 南方泰元債券C 1.0854 1.1854 1.0844 1.1844 0.0010 0.09%
2025-03-19 007511 南方泰元債券C 1.0844 1.1844 1.0839 1.1839 0.0005 0.05%
2025-03-18 007511 南方泰元債券C 1.0839 1.1839 1.0840 1.1840 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 007511 南方泰元債券C 1.0840 1.1840 1.0844 1.1844 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 007511 南方泰元債券C 1.0844 1.1844 1.0841 1.1841 0.0003 0.03%
2025-03-13 007511 南方泰元債券C 1.0841 1.1841 1.0833 1.1833 0.0008 0.07%
2025-03-12 007511 南方泰元債券C 1.0833 1.1833 1.0836 1.1836 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 007511 南方泰元債券C 1.0836 1.1836 1.0848 1.1848 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 007511 南方泰元債券C 1.0848 1.1848 1.0855 1.1855 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 007511 南方泰元債券C 1.0855 1.1855 1.0871 1.1871 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 007511 南方泰元債券C 1.0871 1.1871 1.0874 1.1874 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 007511 南方泰元債券C 1.0874 1.1874 1.0872 1.1872 0.0002 0.02%
2025-03-04 007511 南方泰元債券C 1.0872 1.1872 1.0868 1.1868 0.0004 0.04%
2025-03-03 007511 南方泰元債券C 1.0868 1.1868 1.0867 1.1867 0.0001 0.01%
2025-02-28 007511 南方泰元債券C 1.0867 1.1867 1.0872 1.1872 -0.0005 -0.05%
2025-02-27 007511 南方泰元債券C 1.0872 1.1872 1.0876 1.1876 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 007511 南方泰元債券C 1.0876 1.1876 1.0875 1.1875 0.0001 0.01%
2025-02-25 007511 南方泰元債券C 1.0875 1.1875 1.0880 1.1880 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 007511 南方泰元債券C 1.0880 1.1880 1.0900 1.1900 -0.0020 -0.18%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%