金鷹添益3個月定開債(金鷹添益純債債券)基金凈值查詢(003163)
今天最新凈值
1.1119
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3402
- 成立日期：2016-08-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：15.8908億
- 最近資產(chǎn)：17.53億元
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：龍悅芳 黃倩倩 戴駿
近一季金鷹添益3個月定開債|金鷹添益純債債券基金凈值查詢
近一季,金鷹添益3個月定開債(003163)基金累計收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1120 |
1.3403 |
1.1119 |
1.3402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1119 |
1.3402 |
1.1120 |
1.3403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1120 |
1.3403 |
1.1120 |
1.3403 |
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0.00% |
| 2025-05-19 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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1.1114 |
1.3397 |
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| 2025-05-16 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1114 |
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1.3400 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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1.3403 |
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-0.03% |
| 2025-05-14 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1120 |
1.3403 |
1.1120 |
1.3403 |
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| 2025-05-13 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-05-12 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-05-09 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1128 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-05-07 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1116 |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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1.3400 |
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| 2025-04-30 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-04-29 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1104 |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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1.3382 |
1.1097 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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1.1097 |
1.3380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1097 |
1.3380 |
1.1102 |
1.3385 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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0.04% |
| 2025-04-21 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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-0.04% |
| 2025-04-18 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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0.02% |
| 2025-04-17 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1100 |
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-0.04% |
| 2025-04-16 |
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金鷹添益3個月定開債 |
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0.03% |
| 2025-04-15 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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1.1101 |
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|
|
| 2025-04-14 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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0.03% |
| 2025-04-11 |
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金鷹添益3個月定開債 |
1.1098 |
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| 2025-04-10 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1099 |
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| 2025-04-09 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-04-08 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1094 |
1.3377 |
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1.3393 |
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-0.14% |
| 2025-04-07 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-04-02 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-04-01 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1038 |
1.3321 |
1.1036 |
1.3319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1036 |
1.3319 |
1.1029 |
1.3312 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-28 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1029 |
1.3312 |
1.1032 |
1.3315 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1032 |
1.3315 |
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-0.01% |
| 2025-03-26 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1033 |
1.3316 |
1.1023 |
1.3306 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1023 |
1.3306 |
1.1018 |
1.3301 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1018 |
1.3301 |
1.1248 |
1.3295 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1248 |
1.3295 |
1.1250 |
1.3297 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1250 |
1.3297 |
1.1232 |
1.3279 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-19 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1232 |
1.3279 |
1.1227 |
1.3274 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1227 |
1.3274 |
1.1225 |
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| 2025-03-17 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1225 |
1.3272 |
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-0.20% |
| 2025-03-14 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1247 |
1.3294 |
1.1241 |
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| 2025-03-13 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1241 |
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| 2025-03-12 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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| 2025-03-11 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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1.3272 |
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| 2025-03-10 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
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1.3296 |
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| 2025-03-07 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1255 |
1.3302 |
1.1275 |
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-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1275 |
1.3322 |
1.1290 |
1.3337 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-05 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1290 |
1.3337 |
1.1286 |
1.3333 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1286 |
1.3333 |
1.1288 |
1.3335 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1288 |
1.3335 |
1.1275 |
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0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1275 |
1.3322 |
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0.07% |
| 2025-02-27 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1267 |
1.3314 |
1.1278 |
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-0.10% |
| 2025-02-26 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1278 |
1.3325 |
1.1278 |
1.3325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1278 |
1.3325 |
1.1271 |
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0.06% |
| 2025-02-24 |
003163 |
金鷹添益3個月定開債 |
1.1271 |
1.3318 |
1.1289 |
1.3336 |
-0.0018 |
-0.16% |
