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華潤元大潤鑫債券A(華潤元大潤鑫債券) - 基金主頁(代碼:003418)

今天最新凈值 1.1657 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.06% 0.02% 0.13% 0.33% 2.13% 5.25% 7.43% 27.90%
同類排名 2487/2977 2406/3055 2355/3065 2155/3003 2368/2656 1890/2157 1592/1812 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0993元
華潤元大潤鑫債券A基金動(dòng)態(tài)
華潤元大潤鑫債券A(003418)基金檔案
基金代碼 003418 基金簡稱 華潤元大潤鑫債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-10-10~2016-10-12 成立日期 2016-10-17 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李仆 梁昕 尹華龍 王致遠(yuǎn) 金興健 魏曉菲 基金托管人 基金公司 華潤元大基金
最近資產(chǎn) 22.25億 最近份額 19.3159億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%