搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

蜂巢添冪中短債C - 基金主頁(代碼:007219)

今天最新凈值 1.0670 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.1670
  • 成立日期:2019-09-26
  • 基金類型:債券型-中短債
  • 成立份額:
  • 最近份額:6.2978億
  • 最近資產(chǎn):6.59億
  • 基金公司:蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理:廖新昌 李海濤 王宏
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.70% 0.06% 0.39% 0.78% 2.57% 5.64% 8.02% 17.43%
同類排名 248/921 82/925 15/924 133/920 190/858 311/743 292/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-06 2021-12-06 2021-12-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
蜂巢添冪中短債C基金動態(tài)
蜂巢添冪中短債C(007219)基金檔案
基金代碼 007219 基金簡稱 蜂巢添冪中短債C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-09-09~2019-09-24 成立日期 2019-09-26 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 廖新昌 李海濤 王宏 基金托管人 基金公司 蜂巢基金
最近資產(chǎn) 6.59億 最近份額 6.2978億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率