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光大保德信永利債券C(光大永利純債C)基金凈值查詢(003196)

今天最新凈值 1.0487 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2690
  • 成立日期：2017-02-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6083億
  • 最近資產(chǎn)：8.15億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：魏麗 鄒強(qiáng)
近一季光大保德信永利債券C|光大永利純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大保德信永利債券C(003196)基金累計(jì)收益率-0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003196 光大保德信永利債券C 1.0487 1.2690 1.0487 1.2690 0.0000 0.00%
2025-05-21 003196 光大保德信永利債券C 1.0487 1.2690 1.0488 1.2691 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 003196 光大保德信永利債券C 1.0488 1.2691 1.0489 1.2692 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 003196 光大保德信永利債券C 1.0489 1.2692 1.0485 1.2688 0.0004 0.04%
2025-05-16 003196 光大保德信永利債券C 1.0485 1.2688 1.0487 1.2690 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003196 光大保德信永利債券C 1.0487 1.2690 1.0495 1.2698 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 003196 光大保德信永利債券C 1.0495 1.2698 1.0499 1.2702 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 003196 光大保德信永利債券C 1.0499 1.2702 1.0488 1.2691 0.0011 0.10%
2025-05-12 003196 光大保德信永利債券C 1.0488 1.2691 1.0505 1.2708 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 003196 光大保德信永利債券C 1.0505 1.2708 1.0505 1.2708 0.0000 0.00%
2025-05-08 003196 光大保德信永利債券C 1.0505 1.2708 1.0488 1.2691 0.0017 0.16%
2025-05-07 003196 光大保德信永利債券C 1.0488 1.2691 1.0491 1.2694 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 003196 光大保德信永利債券C 1.0491 1.2694 1.0494 1.2697 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 003196 光大保德信永利債券C 1.0494 1.2697 1.0487 1.2690 0.0007 0.07%
2025-04-29 003196 光大保德信永利債券C 1.0487 1.2690 1.0477 1.2680 0.0010 0.10%
2025-04-28 003196 光大保德信永利債券C 1.0477 1.2680 1.0472 1.2675 0.0005 0.05%
2025-04-25 003196 光大保德信永利債券C 1.0472 1.2675 1.0471 1.2674 0.0001 0.01%
2025-04-24 003196 光大保德信永利債券C 1.0471 1.2674 1.0473 1.2676 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003196 光大保德信永利債券C 1.0473 1.2676 1.0480 1.2683 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 003196 光大保德信永利債券C 1.0480 1.2683 1.0473 1.2676 0.0007 0.07%
2025-04-21 003196 光大保德信永利債券C 1.0473 1.2676 1.0481 1.2684 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 003196 光大保德信永利債券C 1.0481 1.2684 1.0481 1.2684 0.0000 0.00%
2025-04-17 003196 光大保德信永利債券C 1.0481 1.2684 1.0486 1.2689 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 003196 光大保德信永利債券C 1.0486 1.2689 1.0483 1.2686 0.0003 0.03%
2025-04-15 003196 光大保德信永利債券C 1.0483 1.2686 1.0486 1.2689 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 003196 光大保德信永利債券C 1.0486 1.2689 1.0488 1.2691 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 003196 光大保德信永利債券C 1.0488 1.2691 1.0486 1.2689 0.0002 0.02%
2025-04-10 003196 光大保德信永利債券C 1.0486 1.2689 1.0477 1.2680 0.0009 0.09%
2025-04-09 003196 光大保德信永利債券C 1.0477 1.2680 1.0473 1.2676 0.0004 0.04%
2025-04-08 003196 光大保德信永利債券C 1.0473 1.2676 1.0499 1.2702 -0.0026 -0.25%
2025-04-07 003196 光大保德信永利債券C 1.0499 1.2702 1.0464 1.2667 0.0035 0.33%
2025-04-03 003196 光大保德信永利債券C 1.0464 1.2667 1.0418 1.2621 0.0046 0.44%
2025-04-02 003196 光大保德信永利債券C 1.0418 1.2621 1.0408 1.2611 0.0010 0.10%
2025-04-01 003196 光大保德信永利債券C 1.0408 1.2611 1.0411 1.2614 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 003196 光大保德信永利債券C 1.0411 1.2614 1.0408 1.2611 0.0003 0.03%
2025-03-28 003196 光大保德信永利債券C 1.0408 1.2611 1.0408 1.2611 0.0000 0.00%
2025-03-27 003196 光大保德信永利債券C 1.0408 1.2611 1.0409 1.2612 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 003196 光大保德信永利債券C 1.0409 1.2612 1.0401 1.2604 0.0008 0.08%
2025-03-25 003196 光大保德信永利債券C 1.0401 1.2604 1.0398 1.2601 0.0003 0.03%
2025-03-24 003196 光大保德信永利債券C 1.0398 1.2601 1.0396 1.2599 0.0002 0.02%
2025-03-21 003196 光大保德信永利債券C 1.0396 1.2599 1.0402 1.2605 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 003196 光大保德信永利債券C 1.0402 1.2605 1.0390 1.2593 0.0012 0.12%
2025-03-19 003196 光大保德信永利債券C 1.0390 1.2593 1.0385 1.2588 0.0005 0.05%
2025-03-18 003196 光大保德信永利債券C 1.0385 1.2588 1.0382 1.2585 0.0003 0.03%
2025-03-17 003196 光大保德信永利債券C 1.0382 1.2585 1.0406 1.2609 -0.0024 -0.23%
2025-03-14 003196 光大保德信永利債券C 1.0406 1.2609 1.0393 1.2596 0.0013 0.13%
2025-03-13 003196 光大保德信永利債券C 1.0393 1.2596 1.0393 1.2596 0.0000 0.00%
2025-03-12 003196 光大保德信永利債券C 1.0393 1.2596 1.0369 1.2572 0.0024 0.23%
2025-03-11 003196 光大保德信永利債券C 1.0369 1.2572 1.0402 1.2605 -0.0033 -0.32%
2025-03-10 003196 光大保德信永利債券C 1.0402 1.2605 1.0407 1.2610 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 003196 光大保德信永利債券C 1.0407 1.2610 1.0436 1.2639 -0.0029 -0.28%
2025-03-06 003196 光大保德信永利債券C 1.0436 1.2639 1.0456 1.2659 -0.0020 -0.19%
2025-03-05 003196 光大保德信永利債券C 1.0456 1.2659 1.0453 1.2656 0.0003 0.03%
2025-03-04 003196 光大保德信永利債券C 1.0453 1.2656 1.0455 1.2658 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 003196 光大保德信永利債券C 1.0455 1.2658 1.0436 1.2639 0.0019 0.18%
2025-02-28 003196 光大保德信永利債券C 1.0436 1.2639 1.0426 1.2629 0.0010 0.10%
2025-02-27 003196 光大保德信永利債券C 1.0426 1.2629 1.0439 1.2642 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 003196 光大保德信永利債券C 1.0439 1.2642 1.0436 1.2639 0.0003 0.03%
2025-02-25 003196 光大保德信永利債券C 1.0436 1.2639 1.0426 1.2629 0.0010 0.10%
2025-02-24 003196 光大保德信永利債券C 1.0426 1.2629 1.0448 1.2651 -0.0022 -0.21%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%