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融通增享純債債券A(融通增享純債債券)基金凈值查詢(007546)

今天最新凈值 1.1447 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2012
  • 成立日期：2019-11-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1030億
  • 最近資產：10.28億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經理：許富強 劉舒樂 劉力寧
近一季融通增享純債債券A|融通增享純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,融通增享純債債券A(007546)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007546 融通增享純債債券A 1.1447 1.2012 1.1447 1.2012 0.0000 0.00%
2025-05-20 007546 融通增享純債債券A 1.1447 1.2012 1.1446 1.2011 0.0001 0.01%
2025-05-19 007546 融通增享純債債券A 1.1446 1.2011 1.1438 1.2003 0.0008 0.07%
2025-05-16 007546 融通增享純債債券A 1.1438 1.2003 1.1438 1.2003 0.0000 0.00%
2025-05-15 007546 融通增享純債債券A 1.1438 1.2003 1.1437 1.2002 0.0001 0.01%
2025-05-14 007546 融通增享純債債券A 1.1437 1.2002 1.1433 1.1998 0.0004 0.03%
2025-05-13 007546 融通增享純債債券A 1.1433 1.1998 1.1423 1.1988 0.0010 0.09%
2025-05-12 007546 融通增享純債債券A 1.1423 1.1988 1.1433 1.1998 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 007546 融通增享純債債券A 1.1433 1.1998 1.1426 1.1991 0.0007 0.06%
2025-05-08 007546 融通增享純債債券A 1.1426 1.1991 1.1418 1.1983 0.0008 0.07%
2025-05-07 007546 融通增享純債債券A 1.1418 1.1983 1.1420 1.1985 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 007546 融通增享純債債券A 1.1420 1.1985 1.1415 1.1980 0.0005 0.04%
2025-04-30 007546 融通增享純債債券A 1.1415 1.1980 1.1411 1.1976 0.0004 0.04%
2025-04-29 007546 融通增享純債債券A 1.1411 1.1976 1.1402 1.1967 0.0009 0.08%
2025-04-28 007546 融通增享純債債券A 1.1402 1.1967 1.1397 1.1962 0.0005 0.04%
2025-04-25 007546 融通增享純債債券A 1.1397 1.1962 1.1398 1.1963 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007546 融通增享純債債券A 1.1398 1.1963 1.1401 1.1966 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 007546 融通增享純債債券A 1.1401 1.1966 1.1408 1.1973 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 007546 融通增享純債債券A 1.1408 1.1973 1.1403 1.1968 0.0005 0.04%
2025-04-21 007546 融通增享純債債券A 1.1403 1.1968 1.1411 1.1976 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 007546 融通增享純債債券A 1.1411 1.1976 1.1413 1.1978 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 007546 融通增享純債債券A 1.1413 1.1978 1.1416 1.1981 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007546 融通增享純債債券A 1.1416 1.1981 1.1414 1.1979 0.0002 0.02%
2025-04-15 007546 融通增享純債債券A 1.1414 1.1979 1.1415 1.1980 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007546 融通增享純債債券A 1.1415 1.1980 1.1413 1.1978 0.0002 0.02%
2025-04-11 007546 融通增享純債債券A 1.1413 1.1978 1.1412 1.1977 0.0001 0.01%
2025-04-10 007546 融通增享純債債券A 1.1412 1.1977 1.1415 1.1980 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 007546 融通增享純債債券A 1.1415 1.1980 1.1415 1.1980 0.0000 0.00%
2025-04-08 007546 融通增享純債債券A 1.1415 1.1980 1.1422 1.1987 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 007546 融通增享純債債券A 1.1422 1.1987 1.1381 1.1946 0.0041 0.36%
2025-04-03 007546 融通增享純債債券A 1.1381 1.1946 1.1353 1.1918 0.0028 0.25%
2025-04-02 007546 融通增享純債債券A 1.1353 1.1918 1.1343 1.1908 0.0010 0.09%
2025-04-01 007546 融通增享純債債券A 1.1343 1.1908 1.1342 1.1907 0.0001 0.01%
2025-03-31 007546 融通增享純債債券A 1.1342 1.1907 1.1336 1.1901 0.0006 0.05%
2025-03-28 007546 融通增享純債債券A 1.1336 1.1901 1.1336 1.1901 0.0000 0.00%
2025-03-27 007546 融通增享純債債券A 1.1336 1.1901 1.1334 1.1899 0.0002 0.02%
2025-03-26 007546 融通增享純債債券A 1.1334 1.1899 1.1326 1.1891 0.0008 0.07%
2025-03-25 007546 融通增享純債債券A 1.1326 1.1891 1.1317 1.1882 0.0009 0.08%
2025-03-24 007546 融通增享純債債券A 1.1317 1.1882 1.1300 1.1865 0.0017 0.15%
2025-03-21 007546 融通增享純債債券A 1.1300 1.1865 1.1292 1.1857 0.0008 0.07%
2025-03-20 007546 融通增享純債債券A 1.1292 1.1857 1.1274 1.1839 0.0018 0.16%
2025-03-19 007546 融通增享純債債券A 1.1274 1.1839 1.1266 1.1831 0.0008 0.07%
2025-03-18 007546 融通增享純債債券A 1.1266 1.1831 1.1261 1.1826 0.0005 0.04%
2025-03-17 007546 融通增享純債債券A 1.1261 1.1826 1.1274 1.1839 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 007546 融通增享純債債券A 1.1274 1.1839 1.1269 1.1834 0.0005 0.04%
2025-03-13 007546 融通增享純債債券A 1.1269 1.1834 1.1261 1.1826 0.0008 0.07%
2025-03-12 007546 融通增享純債債券A 1.1261 1.1826 1.1259 1.1824 0.0002 0.02%
2025-03-11 007546 融通增享純債債券A 1.1259 1.1824 1.1274 1.1839 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 007546 融通增享純債債券A 1.1274 1.1839 1.1281 1.1846 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 007546 融通增享純債債券A 1.1281 1.1846 1.1299 1.1864 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 007546 融通增享純債債券A 1.1299 1.1864 1.1302 1.1867 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 007546 融通增享純債債券A 1.1302 1.1867 1.1300 1.1865 0.0002 0.02%
2025-03-04 007546 融通增享純債債券A 1.1300 1.1865 1.1297 1.1862 0.0003 0.03%
2025-03-03 007546 融通增享純債債券A 1.1297 1.1862 1.1290 1.1855 0.0007 0.06%
2025-02-28 007546 融通增享純債債券A 1.1290 1.1855 1.1291 1.1856 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 007546 融通增享純債債券A 1.1291 1.1856 1.1299 1.1864 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 007546 融通增享純債債券A 1.1299 1.1864 1.1297 1.1862 0.0002 0.02%
2025-02-25 007546 融通增享純債債券A 1.1297 1.1862 1.1305 1.1870 -0.0008 -0.07%
2025-02-24 007546 融通增享純債債券A 1.1305 1.1870 1.1319 1.1884 -0.0014 -0.12%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通新消費靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%