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創(chuàng)金合信匯嘉三個月定開(創(chuàng)金合信匯嘉三個月定開債券) - 基金主頁(代碼:008031)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0533 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2015
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：35.6075億
最近資產(chǎn)：37.63億
基金公司：創(chuàng)金合信基金
基金經(jīng)理：鄭振源

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.55%	0.06%	0.20%	0.36%	3.72%	8.46%	12.23%	21.24%
同類排名	960/2975	774/3052	1385/3057	1478/3001	754/2652	468/2151	298/1808	-

創(chuàng)金合信匯嘉三個月定開分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-05-12	2025-05-12	2025-05-14	分紅	每份派現(xiàn)金0.0153元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0152元
2024-07-26	2024-07-26	2024-07-30	分紅	每份派現(xiàn)金0.0104元
2024-04-19	2024-04-19	2024-04-23	分紅	每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0042元

創(chuàng)金合信匯嘉三個月定開(008031)基金檔案

基金代碼	008031	基金簡稱	創(chuàng)金合信匯嘉三個月定開	基金全稱
發(fā)行日期	2019-10-10~2020-01-09	成立日期		基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	鄭振源	基金托管人		基金公司	創(chuàng)金合信基金
最近資產(chǎn)	37.63億	最近份額	35.6075億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

創(chuàng)金合信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A	1.1503	0.16%
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起C	1.1314	0.16%
創(chuàng)金合信積極成長股票A	1.0277	0.09%
創(chuàng)金合信積極成長股票C	1.0057	0.08%
創(chuàng)金合信資源主題A	2.3971	0.07%
創(chuàng)金合信利輝利率債債券C	1.0389	0.04%
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A	1.0347	0.03%
創(chuàng)金合信尊享純債債券A	1.0478	0.03%
創(chuàng)金合信季安鑫3個月A	1.1819	0.02%
創(chuàng)金合信尊豐純債A	1.1530	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%