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永贏元利債券C - 基金主頁(yè)(代碼:007720)

今天最新凈值 1.0206 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1294
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.8997億
  • 最近資產(chǎn)：30.42億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：牟瓊嶼
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.02% 0.05% 0.23% 0.59% 3.22% 6.06% 8.07% 13.65%
同類排名 2530/2968 1268/3056 1416/3056 1950/2993 1316/2653 1653/2149 1491/1806 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-06-09 2021-06-09 2021-06-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-29 2020-12-29 2020-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
2020-05-28 2020-05-28 2020-05-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0008元
永贏元利債券C(007720)基金檔案
基金代碼 007720 基金簡(jiǎn)稱 永贏元利債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-12-02~2020-02-28 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 牟瓊嶼 基金托管人 基金公司 永贏基金
最近資產(chǎn) 30.42億 最近份額 29.8997億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%