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新華鑫日享中短債B - 基金主頁(代碼:007912)

今天最新凈值 1.0743 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1415
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9604億
  • 最近資產(chǎn)：4.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王濱 趙楠 鄭毅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.18% 0.01% 0.10% 0.24% 1.76% 4.47% 6.61% 14.54%
同類排名 859/928 651/933 845/933 858/927 753/865 657/749 490/562 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-07 2022-11-07 2022-11-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0122元
新華鑫日享中短債B(007912)基金檔案
基金代碼 007912 基金簡稱 新華鑫日享中短債B 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 王濱 趙楠 鄭毅 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 4.20億 最近份額 3.9604億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率