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萬(wàn)家1-3年政金債純債A(萬(wàn)家鑫穩(wěn)A) - 基金主頁(yè)(代碼:003520)

今天最新凈值 1.0179 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2987
  • 成立日期：2016-11-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3740億
  • 最近資產(chǎn)：3.97億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 段博卿
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.02% 0.03% 0.22% 0.47% 3.26% 7.12% 10.38% 34.16%
同類排名 2530/2970 1912/3058 1503/3058 2431/2995 1268/2655 1135/2151 785/1808 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0102元
2024-09-13 2024-09-13 2024-09-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0311元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0071元
萬(wàn)家1-3年政金債純債A(003520)基金檔案
基金代碼 003520 基金簡(jiǎn)稱 萬(wàn)家1-3年政金債純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-21~2016-11-22 成立日期 2016-11-25 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 周潛瑋 段博卿 基金托管人 基金公司 萬(wàn)家基金
最近資產(chǎn) 3.97億元 最近份額 4.3740億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%