搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)安鑫乾混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(004081)

今天最新凈值 1.4672 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7212
  • 成立日期：2017-03-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0280億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：楊子江 王歡 陳建華
國聯(lián)安鑫乾混合A基金004081重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0300 5.68% -0.47% -0.0267%
600900 長(zhǎng)江電力 1.2000 2.76% -1.74% -0.0480%
600426 華魯恒升 0.6100 1.80% 0.44% 0.0079%
002594 比亞迪 0.0600 1.53% 1.55% 0.0237%
601238 廣汽集團(tuán) 1.2000 1.47% -0.12% -0.0018%
603035 常熟汽飾 0.5800 1.03% 0.30% 0.0031%
601233 桐昆股份 0.5400 0.74% -0.09% -0.0007%
600926 杭州銀行 0.5000 0.72% -0.70% -0.0050%
000933 神火股份 0.3600 0.61% -1.40% -0.0085%
600309 萬華化學(xué) 0.0500 0.47% -0.14% -0.0007%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
16.81% -0.0567% 0.00%
國聯(lián)安鑫乾混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.01% 0.04%
2025-05-22 0.01% 0.01%
2025-05-21 -0.01% -0.02%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.02% -0.05%
2025-05-16 -0.03% 0.02%
2025-05-15 -0.01% 0.05%
2025-05-14 -0.03% 0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)安鑫乾混合A基金004081實(shí)時(shí)估值圖
國聯(lián)安鑫乾混合A基金004081實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%