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鑫元中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)A - 基金主頁(yè)(代碼:007324)

今天最新凈值 1.1234 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1789
  • 成立日期：2019-11-07
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.0771億
  • 最近資產(chǎn)：38.79億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王海燕 顏昕 陳浩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.02% -0.02% 0.19% 0.43% 2.96% 7.27% 9.93% 18.07%
同類排名 418/560 226/588 283/587 470/572 250/457 134/331 118/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0140元
2020-12-03 2020-12-03 2020-12-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
鑫元中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)A(007324)基金檔案
基金代碼 007324 基金簡(jiǎn)稱 鑫元中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-09-27~2019-11-05 成立日期 2019-11-07 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 王海燕 顏昕 陳浩 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近資產(chǎn) 38.79億 最近份額 34.0771億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率