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永贏泰利債券C - 基金主頁(yè)(代碼:007200)

今天最新凈值 1.2206 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3146
  • 成立日期：2019-04-11
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.2215億
  • 最近資產(chǎn)：40.97億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：江凌 陶毅 楊野 徐沛琳 劉星宇
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.28% 0.03% 0.07% 0.30% 2.57% 7.09% 8.38% 32.32%
同類排名 749/1071 854/1090 994/1093 683/1084 743/962 404/783 568/691 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-06-29 2022-06-29 2022-06-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-11-29 2021-11-29 2021-11-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
2019-10-24 2019-10-24 2019-10-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
永贏泰利債券C(007200)基金檔案
基金代碼 007200 基金簡(jiǎn)稱 永贏泰利債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-04-08~2019-04-09 成立日期 2019-04-11 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 江凌 陶毅 楊野 徐沛琳 劉星宇 基金托管人 基金公司 永贏基金
最近資產(chǎn) 40.97億 最近份額 34.2215億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%