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鵬揚(yáng)淳開債券A基金凈值查詢(007408)

今天最新凈值 1.0417 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2297
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.6010億
  • 最近資產(chǎn)：35.12億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 王瑩瑩 王黎驍
近一季鵬揚(yáng)淳開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚(yáng)淳開債券A(007408)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0418 1.2298 1.0417 1.2297 0.0001 0.01%
2025-05-22 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0417 1.2297 1.0415 1.2295 0.0002 0.02%
2025-05-21 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0415 1.2295 1.0415 1.2295 0.0000 0.00%
2025-05-20 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0415 1.2295 1.0411 1.2291 0.0004 0.04%
2025-05-19 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0411 1.2291 1.0407 1.2287 0.0004 0.04%
2025-05-16 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0407 1.2287 1.0411 1.2291 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0411 1.2291 1.0410 1.2290 0.0001 0.01%
2025-05-14 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0410 1.2290 1.0408 1.2288 0.0002 0.02%
2025-05-13 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0408 1.2288 1.0405 1.2285 0.0003 0.03%
2025-05-12 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0405 1.2285 1.0419 1.2299 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0419 1.2299 1.0411 1.2291 0.0008 0.08%
2025-05-08 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0411 1.2291 1.0400 1.2280 0.0011 0.11%
2025-05-07 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0400 1.2280 1.0401 1.2281 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0401 1.2281 1.0394 1.2274 0.0007 0.07%
2025-04-30 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0394 1.2274 1.0389 1.2269 0.0005 0.05%
2025-04-29 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0389 1.2269 1.0378 1.2258 0.0011 0.11%
2025-04-28 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0378 1.2258 1.0374 1.2254 0.0004 0.04%
2025-04-25 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0374 1.2254 1.0375 1.2255 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0375 1.2255 1.0376 1.2256 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0376 1.2256 1.0381 1.2261 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0381 1.2261 1.0379 1.2259 0.0002 0.02%
2025-04-21 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0379 1.2259 1.0382 1.2262 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0382 1.2262 1.0382 1.2262 0.0000 0.00%
2025-04-17 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0382 1.2262 1.0383 1.2263 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0383 1.2263 1.0381 1.2261 0.0002 0.02%
2025-04-15 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0381 1.2261 1.0381 1.2261 0.0000 0.00%
2025-04-14 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0381 1.2261 1.0381 1.2261 0.0000 0.00%
2025-04-11 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0381 1.2261 1.0379 1.2259 0.0002 0.02%
2025-04-10 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0379 1.2259 1.0382 1.2262 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0382 1.2262 1.0383 1.2263 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0383 1.2263 1.0395 1.2275 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0395 1.2275 1.0364 1.2244 0.0031 0.30%
2025-04-03 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0364 1.2244 1.0337 1.2217 0.0027 0.26%
2025-04-02 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0337 1.2217 1.0333 1.2213 0.0004 0.04%
2025-04-01 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0333 1.2213 1.0331 1.2211 0.0002 0.02%
2025-03-31 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0331 1.2211 1.0329 1.2209 0.0002 0.02%
2025-03-28 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0329 1.2209 1.0328 1.2208 0.0001 0.01%
2025-03-27 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0328 1.2208 1.0325 1.2205 0.0003 0.03%
2025-03-26 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0325 1.2205 1.0321 1.2201 0.0004 0.04%
2025-03-25 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0321 1.2201 1.0314 1.2194 0.0007 0.07%
2025-03-24 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0314 1.2194 1.0311 1.2191 0.0003 0.03%
2025-03-21 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0311 1.2191 1.0304 1.2184 0.0007 0.07%
2025-03-20 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0304 1.2184 1.0296 1.2176 0.0008 0.08%
2025-03-19 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0296 1.2176 1.0293 1.2173 0.0003 0.03%
2025-03-18 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0293 1.2173 1.0291 1.2171 0.0002 0.02%
2025-03-17 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0291 1.2171 1.0294 1.2174 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0294 1.2174 1.0291 1.2171 0.0003 0.03%
2025-03-13 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0291 1.2171 1.0288 1.2168 0.0003 0.03%
2025-03-12 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0288 1.2168 1.0282 1.2162 0.0006 0.06%
2025-03-11 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0282 1.2162 1.0300 1.2180 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0300 1.2180 1.0303 1.2183 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0303 1.2183 1.0319 1.2199 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0319 1.2199 1.0324 1.2204 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0324 1.2204 1.0325 1.2205 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0325 1.2205 1.0322 1.2202 0.0003 0.03%
2025-03-03 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0322 1.2202 1.0318 1.2198 0.0004 0.04%
2025-02-28 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0318 1.2198 1.0316 1.2196 0.0002 0.02%
2025-02-27 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0316 1.2196 1.0322 1.2202 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0322 1.2202 1.0321 1.2201 0.0001 0.01%
2025-02-25 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0321 1.2201 1.0327 1.2207 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 007408 鵬揚(yáng)淳開債券A 1.0327 1.2207 1.0340 1.2220 -0.0013 -0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%