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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù)(農(nóng)銀匯理彭博1-3年中國利率債指數(shù)) - 基金主頁(代碼:008216)

今天最新凈值 1.0110 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1760
  • 成立日期：2019-12-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1067億
  • 最近資產(chǎn)：7.16億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：郭振宇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.55% -0.06% 0.18% 0.64% 3.55% 7.33% 10.33% 18.99%
同類排名 53/560 191/591 58/587 24/572 165/456 128/330 105/261 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-11 2025-03-11 2025-03-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù)(008216)基金檔案
基金代碼 008216 基金簡稱 農(nóng)銀匯理彭博1-3年利率債指數(shù) 基金全稱
發(fā)行日期 2019-12-05~2019-12-20 成立日期 2019-12-27 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 郭振宇 基金托管人 基金公司 農(nóng)銀匯理基金
最近資產(chǎn) 7.16億 最近份額 7.1067億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率