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寶盈祥泰混合A(寶盈祥泰)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001358)

今天最新凈值 1.0626 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3279
  • 成立日期：2015-05-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0567億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：蔡丹 高宇 盧賢海
寶盈祥泰混合A基金001358重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 2.9500 1.12% -0.59% -0.0066%
002601 龍佰集團(tuán) 9.9000 1.05% 0.00% 0.0000%
600030 中信證券 7.6600 0.98% -1.23% -0.0121%
300138 晨光生物 8.4500 0.97% -0.45% -0.0044%
002727 一心堂 5.6500 0.96% 10.01% 0.0961%
601318 中國平安 3.2300 0.96% -1.13% -0.0108%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.4900 0.95% 2.79% 0.0265%
603883 老百姓 4.7300 0.91% 0.64% 0.0058%
000661 長春高新 0.9600 0.84% -0.95% -0.0080%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
8.74% 0.0865% 0.00%
寶盈祥泰混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.00% 0.08%
2025-05-22 0.00% -0.04%
2025-05-21 -0.01% 0.05%
2025-05-20 0.00% 0.04%
2025-05-19 0.00% 0.06%
2025-05-16 0.00% 0.01%
2025-05-15 0.01% -0.01%
2025-05-14 0.00% -0.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
寶盈祥泰混合A基金001358實(shí)時(shí)估值圖
寶盈祥泰混合A基金001358實(shí)時(shí)估值圖
寶盈祥泰混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%