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萬家鑫豐純債A(萬家鑫豐A) - 基金主頁(代碼:004079)

今天最新凈值 1.0848 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3452
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9150億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東 陳奕雯 段博卿 周慧
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.61% -0.22% 0.16% 0.06% 6.99% 9.67% 12.30% 39.45%
同類排名 910/3286 2870/3399 1638/3377 2692/3314 53/2961 190/2438 332/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-05-10 2024-05-10 2024-05-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0165元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-03-01 2021-03-01 2021-03-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
萬家鑫豐純債A(004079)基金檔案
基金代碼 004079 基金簡稱 萬家鑫豐純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-19~2017-01-13 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 蘇謀東 陳奕雯 段博卿 周慧 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產(chǎn) 2.05億 最近份額 1.9150億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%