平安元盛超短債A基金凈值查詢(008694)
今天最新凈值
1.1369
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2025-05-21
- 累計凈值：1.1369
- 成立日期：2020-03-18
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：2.7865億
- 最近資產：3.12億
- 基金公司：平安基金
- 基金經理：蘇寧 唐煜
近一季,平安元盛超短債A(008694)基金累計收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
008694 |
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| 2025-02-27 |
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平安元盛超短債A |
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1.1308 |
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| 2025-02-26 |
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平安元盛超短債A |
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1.1308 |
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1.1308 |
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平安元盛超短債A |
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1.1308 |
1.1308 |
1.1308 |
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| 2025-02-24 |
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平安元盛超短債A |
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