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浦銀安盛盛熙一年定開債券基金盤中實時估值(008516)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0420 0.0000 0.0000% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1573
成立日期：2020-03-30
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：14.4754億
最近資產：14.72億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經理：曹治國

浦銀安盛盛熙一年定開債券基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預估增長率
2025-05-21	0.00%	0.00%
2025-05-20	0.00%	0.00%
2025-05-19	0.06%	0.00%
2025-05-16	-0.03%	0.00%
2025-05-15	-0.02%	0.00%
2025-05-14	-0.02%	0.00%
2025-05-13	0.06%	0.00%
2025-05-12	-0.10%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。

浦銀安盛盛熙一年定開債券基金008516實時估值圖

浦銀安盛盛熙一年定開債券基金008516實時估值圖

標簽云

浦銀安盛基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛醫(yī)療健康混合A	1.0588	0.5390%
浦銀安盛紅利量化混合A	1.0029	0.4670%
浦銀安盛紅利量化混合C	1.0006	0.4670%
浦銀安盛睿智精選混合A	1.4359	0.2037%
浦銀安盛睿智精選混合C	1.3287	0.2037%
浦銀安盛消費升級混合A	1.7814	0.1328%
浦銀安恒回報定開混合A	0.9059	0.0247%
浦銀安恒回報定開混合C	0.8979	0.0247%

債券型-長債基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐瑾泰債券A	1.0689	0.0872%
中歐瑾泰債券C	1.0508	0.0872%
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0737%
長安泓源純債債券C	1.0684	0.0737%
招商安泰債券A	1.3192	0.0543%
景順長城政策性金融債A	1.0801	0.0114%
鵬華永誠一年定開債券	1.0534	0.0106%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A	1.3211	0.0087%

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