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興銀匯逸定開債 - 基金主頁(代碼:007563)

今天最新凈值 1.0268 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1964
  • 成立日期：2019-07-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0049億
  • 最近資產：10.18億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經理：范泰奇 李文程 張?zhí)N文
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.21% -0.12% 0.21% 0.27% 3.29% 6.61% 9.18% 21.06%
同類排名 2296/3286 2232/3399 882/3377 1975/3314 1342/2961 1579/2438 1425/2070 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-05-15 2024-05-15 2024-05-16 分紅 每份派現金0.0146元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 分紅 每份派現金0.0080元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-13 分紅 每份派現金0.0149元
2021-11-08 2021-11-08 2021-11-09 分紅 每份派現金0.0320元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 分紅 每份派現金0.0200元
興銀匯逸定開債基金動態(tài)
興銀匯逸定開債(007563)基金檔案
基金代碼 007563 基金簡稱 興銀匯逸定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2019-07-05~2019-07-15 成立日期 2019-07-18 基金類型 債券型-長債
基金經理 范泰奇 李文程 張?zhí)N文 基金托管人 基金公司 興銀基金
最近資產 10.18億 最近份額 10.0049億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長益定開債 1.0340 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開債 1.0615 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%