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匯安中短債債券E - 基金主頁(代碼:007211)

今天最新凈值 1.0454 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.0504
  • 成立日期:2019-09-17
  • 基金類型:債券型-中短債
  • 成立份額:
  • 最近份額:31.2225億
  • 最近資產:32.64億
  • 基金公司:匯安基金
  • 基金經(jīng)理:黃濟寬
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 - - - - - 0.31% 0.31% 5.05%
同類排名 895/923 842/924 914/926 908/922 860/860 742/743 555/560 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
匯安中短債債券E(007211)基金檔案
基金代碼 007211 基金簡稱 匯安中短債債券E 基金全稱
發(fā)行日期 2019-08-12~2019-09-06 成立日期 2019-09-17 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 黃濟寬 基金托管人 基金公司 匯安基金
最近資產 32.64億 最近份額 31.2225億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率