收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.63% | - | 0.31% | 0.83% | 4.88% | 9.48% | 12.73% | 25.74% |
同類排名 | 872/2970 | 1851/3056 | 688/3058 | 697/2996 | 218/2654 | 217/2151 | 206/1809 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求, 對本基金管理人于2019年7月12日刊登的本基金招募說明書《國壽安保安豐純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2019年第1號))》進(jìn)行了更新,并根據(jù)本基金管理人對本基金實(shí)施的投資經(jīng)營活動進(jìn)行了內(nèi)容補(bǔ)充和更新,主要更新的內(nèi)容如下:
標(biāo)簽: 證券投資基金 債券型 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)富發(fā)純債債券A 博時(shí)利發(fā)純債債券A 長安鑫利優(yōu)選混合A 長信金利趨勢混合A 工銀目標(biāo)收益一年定開C 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 廣發(fā)景智純債 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A基金代碼 | 008030 | 基金簡稱 | 農(nóng)銀匯理金益?zhèn)?/td> | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2019-09-30~2019-11-12 | 成立日期 | 2019-11-14 | 基金類型 | 債券型-長債 |
基金經(jīng)理 | 許婭 郭振宇 | 基金托管人 | 基金公司 | 農(nóng)銀匯理基金 | |
最近資產(chǎn) | 73.62億 | 最近份額 | 70.2950億 | 成立份額 | |
管理費(fèi)率 | 申購費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 | 0.8578 | 0.08% |
農(nóng)銀金耀3個(gè)月定開債券 | 1.0437 | 0.02% |
農(nóng)銀金祿債 | 1.0367 | 0.01% |
農(nóng)銀匯理金益?zhèn)?/a> | 1.0531 | 0.01% |
農(nóng)銀匯理彭博1-3年中國利率債指數(shù) | 1.0111 | 0.01% |
農(nóng)銀匯理金盛債券 | 1.0250 | 0.01% |
農(nóng)銀悅利債券 | 1.0286 | 0.01% |
農(nóng)銀金豐一年 | 1.2937 | 0.00% |
農(nóng)銀金穗純債 | 1.7442 | 0.00% |
農(nóng)銀匯理豐澤三年定開 | 1.0568 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個(gè)月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |