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農(nóng)銀匯理金益?zhèn)?- 基金主頁(代碼:008030)

今天最新凈值 1.0530 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2355
  • 成立日期:2019-11-14
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:70.2950億
  • 最近資產(chǎn):73.62億
  • 基金公司:農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理:許婭 郭振宇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.63% - 0.31% 0.83% 4.88% 9.48% 12.73% 25.74%
同類排名 872/2970 1851/3056 688/3058 697/2996 218/2654 217/2151 206/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-11 2025-03-11 2025-03-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
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農(nóng)銀匯理金益?zhèn)?008030)基金檔案
基金代碼 008030 基金簡稱 農(nóng)銀匯理金益?zhèn)?/td> 基金全稱
發(fā)行日期 2019-09-30~2019-11-12 成立日期 2019-11-14 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 許婭 郭振宇 基金托管人 基金公司 農(nóng)銀匯理基金
最近資產(chǎn) 73.62億 最近份額 70.2950億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%