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信澳安盛純債A(信達(dá)澳銀安盛純債) - 基金主頁(代碼:007768)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0539 0.0001 0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1546
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.5966億
最近資產(chǎn)：20.21億
基金公司：信達(dá)澳銀基金
基金經(jīng)理：尹華龍楊超周帥張澤桐張旻楊彬

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.32%	-0.03%	0.19%	0.58%	3.21%	7.48%	10.03%	16.21%
同類排名	1891/2978	2372/3065	2025/3067	1956/3005	1335/2662	953/2157	907/1815	-

信澳安盛純債A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分紅	每份派現(xiàn)金0.0045元
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-11	分紅	每份派現(xiàn)金0.0358元
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0341元
2021-11-05	2021-11-05	2021-11-08	分紅	每份派現(xiàn)金0.0263元

信澳安盛純債A基金動(dòng)態(tài)

信澳安盛純債A 信達(dá)澳銀旗下迷你基金扎堆超九成主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品年內(nèi)飄綠

值得關(guān)注的是，在上述11只規(guī)模不足2億元的產(chǎn)品中，信達(dá)澳銀中小盤成立已超10年，不過規(guī)模僅有1.2億元，與之經(jīng)歷相似的主動(dòng)權(quán)益類基金還有信達(dá)澳銀產(chǎn)業(yè)升級，規(guī)模僅有1.25億元。
標(biāo)簽：規(guī)模權(quán)益收益率旗下截至收益增長關(guān)聯(lián)基金：信澳安盛純債A 信澳安益純債債券A 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合信澳領(lǐng)先增長混合A 信澳中小盤混合
信澳安盛純債A 4月份97%債基上漲華商國泰旗下產(chǎn)品跌幅超3%或因踩雷所致

從A股來看，4月以來，受中國境內(nèi)疫情得到有效控制等因素影響，北上資金大幅凈流入超500億元，逆轉(zhuǎn)了3月流出近1000億的態(tài)勢。
關(guān)聯(lián)基金：寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 華安可轉(zhuǎn)債債券A 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 信澳安盛純債A

信澳安盛純債A(007768)基金檔案

基金代碼	007768	基金簡稱	信澳安盛純債A	基金全稱
發(fā)行日期	2019-11-25~2019-12-24	成立日期		基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	尹華龍楊超周帥張澤桐張旻楊彬	基金托管人		基金公司	信達(dá)澳銀基金
最近資產(chǎn)	20.21億	最近份額	19.5966億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

信達(dá)澳銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳新能源精選混合A	1.6298	1.43%
信澳周期動(dòng)力混合A	1.3492	1.33%
信澳星奕混合A	1.4777	1.23%
信澳星奕混合C	1.4275	1.23%
信澳中小盤混合	1.3610	0.37%
信澳健康中國混合A	2.0210	0.30%
信澳醫(yī)藥健康混合	0.9218	0.20%
信澳安益純債債券A	1.0209	0.01%
信澳安盛純債A	1.0540	0.01%
信澳優(yōu)享債券C	1.0441	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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