創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A基金凈值查詢(008125)
今天最新凈值
1.0682
0.0000 0.0000%
2025-05-21
- 累計凈值：1.1792
- 成立日期：2019-11-21
- 基金類型：指數型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：1.0191億
- 最近資產：1.06億
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經理：鄭振源 呂沂洋
近一季創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A基金凈值查詢
近一季,創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A(008125)基金累計收益率0.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0682 |
1.1792 |
1.0682 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0682 |
1.1792 |
1.0682 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0682 |
1.1792 |
1.0677 |
1.1787 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0677 |
1.1787 |
1.0678 |
1.1788 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0678 |
1.1788 |
1.0682 |
1.1792 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0682 |
1.1792 |
1.0686 |
1.1796 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0686 |
1.1796 |
1.0679 |
1.1789 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0679 |
1.1789 |
1.0688 |
1.1798 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0688 |
1.1798 |
1.0687 |
1.1797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0687 |
1.1797 |
1.0673 |
1.1783 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-07 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0673 |
1.1783 |
1.0674 |
1.1784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0674 |
1.1784 |
1.0676 |
1.1786 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0676 |
1.1786 |
1.0671 |
1.1781 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0671 |
1.1781 |
1.0659 |
1.1769 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0659 |
1.1769 |
1.0655 |
1.1765 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0655 |
1.1765 |
1.0653 |
1.1763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0653 |
1.1763 |
1.0655 |
1.1765 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0655 |
1.1765 |
1.0661 |
1.1771 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0661 |
1.1771 |
1.0657 |
1.1767 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0657 |
1.1767 |
1.0661 |
1.1771 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0661 |
1.1771 |
1.0660 |
1.1770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0660 |
1.1770 |
1.0663 |
1.1773 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0663 |
1.1773 |
1.0660 |
1.1770 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0660 |
1.1770 |
1.0660 |
1.1770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0660 |
1.1770 |
1.0661 |
1.1771 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-11 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0661 |
1.1771 |
1.0649 |
1.1759 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-10 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0649 |
1.1759 |
1.0641 |
1.1751 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-09 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0641 |
1.1751 |
1.0637 |
1.1747 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0637 |
1.1747 |
1.0663 |
1.1773 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-04-07 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0663 |
1.1773 |
1.0637 |
1.1747 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-04-03 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0637 |
1.1747 |
1.0590 |
1.1700 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-04-02 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0590 |
1.1700 |
1.0574 |
1.1684 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0574 |
1.1684 |
1.0573 |
1.1683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0573 |
1.1683 |
1.0567 |
1.1677 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-28 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0567 |
1.1677 |
1.0569 |
1.1679 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0569 |
1.1679 |
1.0568 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0568 |
1.1678 |
1.0557 |
1.1667 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0557 |
1.1667 |
1.0549 |
1.1659 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0549 |
1.1659 |
1.0544 |
1.1654 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0544 |
1.1654 |
1.0549 |
1.1659 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-20 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0549 |
1.1659 |
1.0528 |
1.1638 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-19 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0528 |
1.1638 |
1.0523 |
1.1633 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0523 |
1.1633 |
1.0520 |
1.1630 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0520 |
1.1630 |
1.0543 |
1.1653 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-14 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0543 |
1.1653 |
1.0534 |
1.1644 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-13 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0534 |
1.1644 |
1.0535 |
1.1645 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0535 |
1.1645 |
1.0522 |
1.1632 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0522 |
1.1632 |
1.0539 |
1.1649 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-10 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0539 |
1.1649 |
1.0541 |
1.1651 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0541 |
1.1651 |
1.0561 |
1.1671 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0561 |
1.1671 |
1.0575 |
1.1685 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-05 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0575 |
1.1685 |
1.0573 |
1.1683 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0573 |
1.1683 |
1.0575 |
1.1685 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0575 |
1.1685 |
1.0554 |
1.1664 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0554 |
1.1664 |
1.0547 |
1.1657 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-27 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0547 |
1.1657 |
1.0559 |
1.1669 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-26 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0559 |
1.1669 |
1.0557 |
1.1667 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0557 |
1.1667 |
1.0553 |
1.1663 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-24 |
008125 |
創(chuàng)金合信中債1-3年國開債A |
1.0553 |
1.1663 |
1.0567 |
1.1677 |
-0.0014 |
-0.13% |
