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博時中債3-5政金融債指數(shù)A - 基金主頁(代碼:007962)

今天最新凈值 1.0736 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.14% -0.22% 0.09% 0.06% 4.39% 9.07% 11.96% 21.50%
同類排名 496/560 477/591 397/587 461/572 81/456 60/330 64/261 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-11 2025-04-11 2025-04-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0013元
2025-01-10 2025-01-10 2025-01-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0436元
2024-10-15 2024-10-15 2024-10-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0046元
2024-07-09 2024-07-09 2024-07-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0042元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
博時中債3-5政金融債指數(shù)A(007962)基金檔案
基金代碼 007962 基金簡稱 博時中債3-5政金融債指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-09-20~2019-12-19 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 倪玉娟 魏楨 張鹿 萬志文 呂瑞君 基金托管人 基金公司 博時基金
最近資產(chǎn) 73.07億 最近份額 66.6697億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
博時信用A 3.2145 0.16%
博時信用C 3.0771 0.16%
博時鑫源混合A 1.7395 0.03%
博時鑫源混合C 1.7250 0.03%
博時富悅純債A 1.1953 0.03%