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鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢(007324)

今天最新凈值 1.1234 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1789
  • 成立日期：2019-11-07
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.0771億
  • 最近資產(chǎn)：56.78億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王海燕 顏昕 陳浩
近一季鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A(007324)基金累計收益率0.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1234 1.1789 1.1234 1.1789 0.0000 0.00%
2025-05-20 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1234 1.1789 1.1235 1.1790 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1235 1.1790 1.1231 1.1786 0.0004 0.04%
2025-05-16 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1231 1.1786 1.1233 1.1788 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1233 1.1788 1.1236 1.1791 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1236 1.1791 1.1238 1.1793 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1238 1.1793 1.1232 1.1787 0.0006 0.05%
2025-05-12 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1232 1.1787 1.1241 1.1796 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1241 1.1796 1.1239 1.1794 0.0002 0.02%
2025-05-08 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1239 1.1794 1.1229 1.1784 0.0010 0.09%
2025-05-07 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1229 1.1784 1.1229 1.1784 0.0000 0.00%
2025-05-06 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1229 1.1784 1.1228 1.1783 0.0001 0.01%
2025-04-30 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1228 1.1783 1.1225 1.1780 0.0003 0.03%
2025-04-29 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1225 1.1780 1.1217 1.1772 0.0008 0.07%
2025-04-28 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1217 1.1772 1.1214 1.1769 0.0003 0.03%
2025-04-25 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1214 1.1769 1.1213 1.1768 0.0001 0.01%
2025-04-24 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1213 1.1768 1.1214 1.1769 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1214 1.1769 1.1216 1.1771 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1216 1.1771 1.1213 1.1768 0.0003 0.03%
2025-04-21 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1213 1.1768 1.1216 1.1771 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1216 1.1771 1.1216 1.1771 0.0000 0.00%
2025-04-17 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1216 1.1771 1.1218 1.1773 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1218 1.1773 1.1215 1.1770 0.0003 0.03%
2025-04-15 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1215 1.1770 1.1216 1.1771 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1216 1.1771 1.1215 1.1770 0.0001 0.01%
2025-04-11 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1215 1.1770 1.1213 1.1768 0.0002 0.02%
2025-04-10 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1213 1.1768 1.1209 1.1764 0.0004 0.04%
2025-04-09 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1209 1.1764 1.1206 1.1761 0.0003 0.03%
2025-04-08 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1206 1.1761 1.1218 1.1773 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1218 1.1773 1.1203 1.1758 0.0015 0.13%
2025-04-03 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1203 1.1758 1.1188 1.1743 0.0015 0.13%
2025-04-02 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1188 1.1743 1.1182 1.1737 0.0006 0.05%
2025-04-01 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1182 1.1737 1.1183 1.1738 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1183 1.1738 1.1181 1.1736 0.0002 0.02%
2025-03-28 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1181 1.1736 1.1179 1.1734 0.0002 0.02%
2025-03-27 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1179 1.1734 1.1524 1.1734 0.0000 0.00%
2025-03-26 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1524 1.1734 1.1522 1.1732 0.0002 0.02%
2025-03-25 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1522 1.1732 1.1521 1.1731 0.0001 0.01%
2025-03-24 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1521 1.1731 1.1519 1.1729 0.0002 0.02%
2025-03-21 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1519 1.1729 1.1520 1.1730 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1520 1.1730 1.1510 1.1720 0.0010 0.09%
2025-03-19 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1510 1.1720 1.1508 1.1718 0.0002 0.02%
2025-03-18 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1508 1.1718 1.1507 1.1717 0.0001 0.01%
2025-03-17 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1507 1.1717 1.1517 1.1727 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1517 1.1727 1.1513 1.1723 0.0004 0.03%
2025-03-13 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1513 1.1723 1.1512 1.1722 0.0001 0.01%
2025-03-12 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1512 1.1722 1.1502 1.1712 0.0010 0.09%
2025-03-11 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1502 1.1712 1.1513 1.1723 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1513 1.1723 1.1514 1.1724 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1514 1.1724 1.1530 1.1740 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1530 1.1740 1.1538 1.1748 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1538 1.1748 1.1536 1.1746 0.0002 0.02%
2025-03-04 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1536 1.1746 1.1538 1.1748 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1538 1.1748 1.1525 1.1735 0.0013 0.11%
2025-02-28 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1525 1.1735 1.1517 1.1727 0.0008 0.07%
2025-02-27 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1517 1.1727 1.1526 1.1736 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1526 1.1736 1.1525 1.1735 0.0001 0.01%
2025-02-25 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1525 1.1735 1.1519 1.1729 0.0006 0.05%
2025-02-24 007324 鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.1519 1.1729 1.1531 1.1741 -0.0012 -0.10%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%