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中銀民豐回報(bào)混合 - 基金主頁(yè)(代碼:007318)

今天最新凈值 1.2090 -0.0010 -0.0800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2068 -0.0022 -0.1797%
  • 累計(jì)凈值:1.2290
  • 成立日期:2019-07-31
  • 基金類型:混合型-偏債
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.6757億
  • 最近資產(chǎn):1.75億元
  • 基金公司:中銀基金
  • 基金經(jīng)理:涂海強(qiáng)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.46% -0.13% -0.04% -0.67% 1.85% 1.70% 4.26% 22.93%
同類排名 1176/1344 1190/1365 1250/1364 1004/1353 1047/1309 904/1212 625/1084 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
中銀民豐回報(bào)混合基金動(dòng)態(tài)
中銀民豐回報(bào)混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
688041 海光信息 0.0000 1.06% -0.39%
002222 福晶科技 0.0000 1.04% -2.33%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 1.03% -1.62%
01398 工商銀行 0.0000 0.73% 1.07%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 0.72% 0.57%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.72% 0.80%
601058 賽輪輪胎 0.0000 0.69% -0.93%
603606 東方電纜 0.0000 0.63% -2.70%
600547 山東黃金 0.0000 0.57% 0.29%
688408 中信博 0.0000 0.51% -3.33%
中銀民豐回報(bào)混合(007318)基金檔案
基金代碼 007318 基金簡(jiǎn)稱 中銀民豐回報(bào)混合 基金全稱
發(fā)行日期 2019-07-01~2019-07-26 成立日期 2019-07-31 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 涂海強(qiáng) 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 1.75億元 最近份額 1.6757億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率