長城嘉鑫兩年定開債A基金凈值查詢(008287)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1502
- 成立日期：2019-12-12
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.8183億
- 最近資產(chǎn)：79.97億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：徐濤國
近一季,長城嘉鑫兩年定開債A(008287)基金累計(jì)收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
008287 |
長城嘉鑫兩年定開債A |
1.0116 |
1.1502 |
1.0116 |
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| 2025-05-20 |
008287 |
長城嘉鑫兩年定開債A |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-18 |
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1.0094 |
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| 2025-04-14 |
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|
|
| 2025-04-11 |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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| 2025-04-10 |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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| 2025-04-09 |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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| 2025-04-08 |
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| 2025-04-07 |
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| 2025-04-03 |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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| 2025-04-01 |
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1.0086 |
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| 2025-03-31 |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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| 2025-03-28 |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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| 2025-03-27 |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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1.0083 |
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| 2025-03-26 |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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| 2025-03-25 |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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1.0082 |
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| 2025-03-24 |
008287 |
長城嘉鑫兩年定開債A |
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| 2025-03-21 |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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| 2025-03-20 |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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1.0079 |
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| 2025-03-19 |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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| 2025-03-18 |
008287 |
長城嘉鑫兩年定開債A |
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| 2025-03-17 |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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| 2025-03-14 |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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| 2025-03-13 |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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1.0075 |
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| 2025-03-12 |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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| 2025-03-10 |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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| 2025-03-07 |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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| 2025-03-06 |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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| 2025-03-05 |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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1.0070 |
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| 2025-03-04 |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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| 2025-03-03 |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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1.0066 |
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| 2025-02-25 |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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1.1452 |
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| 2025-02-24 |
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長城嘉鑫兩年定開債A |
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